前段时间，公司由于利润下滑找不到原因，老板从外边找了一个会计师事务所的郭老师来，给我们做财务顾问。也给我们做了利润分析的模板和讲了利润分析的思路方法。需要的小伙伴可在我的主页里找找。
现在，我们老板按照郭老师分析出来的原因，对症下药，公司利润在逐步回升。老板信息若狂，要郭老师再为集团建筑公司出谋划策，因为老板每次想知道钱花哪里去的时候，总是没有一个确切的答案，每次会计小王都要忙半天。
郭老师听完老板的诉求，花了两天功夫，做了一套资金管理及分析的可视化报表。小王会计使用后连连称赞，老板看到结果后，说了5个字：正是我想要的。
我把报表学习以后决定给大家分享一下，建议朋友们可以自己动手对照做一遍，我也会写出每张报表上需要的函数和注意情况。想要电子版的可以...
1、基本数据整理
一般从公司财务账套里导出资金明细账，涵盖银行存款、现金、应收票据等。在每一项收支后面对流入和流出进行分类。如图
注意：流入分类和流出分类用数据有效性录入，防止错误。数据有效性所用分类单独放置在一个工作表中，如图。
2、生成资金流向分析表
先看效果
注意：这张表格做好的5个关键，
①期初余额单元格：INDIRECT函数的引用。公式=INDIRECT("'"&MONTH(E5)-1&"月'!E11")，
②分类汇总处单元格：SUMIFS函数的运用。公式=SUMIFS(银行存款明细账!E:E,银行存款明细账!I:I,B16,银行存款明细账!B:B,">="&$B$5,银行存款明细账!B:B,"<="&$E$5)
③E5单元格：EOMONTH函数的运用。公式=EOMONTH(B5,0)，求当月最后一天。
④按照公司实际业务和集团业务等不同分类进行可视化分析，这里按照饼状图分析，当然可以选择你自己喜欢的样式。
⑤对实际支出图例按照条件格式进行分析。
做好后复制12份，命名1月......12月。
3、资金管理分析总表
还是先看效果
布局结构与月度表基本相同，但该表可以按照不同季度，半年度、全年等选择后自动一键分析完成。
关键点：是怎么让你选择时间后，能自动统计相应时间段内的信息
我用的公式=IF(OR(E3="第一季度",E3="上半年",E3="全年"),LEFT(B3,4)&"-1-1",IF(E3="第二季度",LEFT(B3,4)&"-4-1",IF(OR(E3="第三季度",E3="下半年"),LEFT(B3,4)&"-7-1",IF(E3="第四季度",LEFT(B3,4)&"-10-1",""))))
例如
只需要在圆圈处选择你想分析的时间就可以了。
4、穿衣服化妆
俗话说，人靠衣装马靠鞍，报表做好后，在做一个美美的目录，插入链接按钮，想看几月点几月。。。。
5、完毕
希望有需要的朋友们，先自己动手做一遍，有我讲不太清楚的留言讨论，实在需要电子版的可以关下。
旭日东升，润泽大地。
