前段时间,公司由于利润下滑找不到原因,老板从外边找了一个会计师事务所的郭老师来,给我们做财务顾问。也给我们做了利润分析的模板和讲了利润分析的思路方法。需要的小伙伴可在我的主页里找找。

现在,我们老板按照郭老师分析出来的原因,对症下药,公司利润在逐步回升。老板信息若狂,要郭老师再为集团建筑公司出谋划策,因为老板每次想知道钱花哪里去的时候,总是没有一个确切的答案,每次会计小王都要忙半天。

郭老师听完老板的诉求,花了两天功夫,做了一套资金管理及分析的可视化报表。小王会计使用后连连称赞,老板看到结果后,说了5个字:正是我想要的。

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(1)

我把报表学习以后决定给大家分享一下,建议朋友们可以自己动手对照做一遍,我也会写出每张报表上需要的函数和注意情况。想要电子版的可以...

1、基本数据整理

一般从公司财务账套里导出资金明细账,涵盖银行存款、现金、应收票据等。在每一项收支后面对流入和流出进行分类。如图

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(2)

注意:流入分类和流出分类用数据有效性录入,防止错误。数据有效性所用分类单独放置在一个工作表中,如图。

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(3)

2、生成资金流向分析表

先看效果

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(4)

注意:这张表格做好的5个关键,

①期初余额单元格:INDIRECT函数的引用。公式=INDIRECT("'"&MONTH(E5)-1&"月'!E11"),

②分类汇总处单元格:SUMIFS函数的运用。公式=SUMIFS(银行存款明细账!E:E,银行存款明细账!I:I,B16,银行存款明细账!B:B,">="&$B$5,银行存款明细账!B:B,"<="&$E$5)

③E5单元格:EOMONTH函数的运用。公式=EOMONTH(B5,0),求当月最后一天。

④按照公司实际业务和集团业务等不同分类进行可视化分析,这里按照饼状图分析,当然可以选择你自己喜欢的样式。

⑤对实际支出图例按照条件格式进行分析。

做好后复制12份,命名1月......12月。

3、资金管理分析总表

还是先看效果

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(5)

布局结构与月度表基本相同,但该表可以按照不同季度,半年度、全年等选择后自动一键分析完成。

关键点:是怎么让你选择时间后,能自动统计相应时间段内的信息

我用的公式=IF(OR(E3="第一季度",E3="上半年",E3="全年"),LEFT(B3,4)&"-1-1",IF(E3="第二季度",LEFT(B3,4)&"-4-1",IF(OR(E3="第三季度",E3="下半年"),LEFT(B3,4)&"-7-1",IF(E3="第四季度",LEFT(B3,4)&"-10-1",""))))

例如

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(6)

只需要在圆圈处选择你想分析的时间就可以了。

4、穿衣服化妆

俗话说,人靠衣装马靠鞍,报表做好后,在做一个美美的目录,插入链接按钮,想看几月点几月。。。。

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(7)

5、完毕

希望有需要的朋友们,先自己动手做一遍,有我讲不太清楚的留言讨论,实在需要电子版的可以关下。

旭日东升,润泽大地。

如何创造条件满足财务分析的需求(工资1万8的财务顾问)(8)

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