华宝中证细分食品饮料主题etf(银华中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.83)(1)

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金融界基金08月12日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月11日上涨1.92%,现价0.885元,成交263.9万元。当前本基金场外净值为0.9020元,环比上个交易日上涨1.83%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.72%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.37%,近3个月本基金净值上涨8.24%,近6月本基金净值下跌2.73%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9020元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-11.42%。

王帅,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-11.42%。

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