金融界基金08月12日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月11日上涨1.92%，现价0.885元，成交263.9万元。当前本基金场外净值为0.9020元，环比上个交易日上涨1.83%，场内价格溢价率为0.00%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.72%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.37%，近3个月本基金净值上涨8.24%，近6月本基金净值下跌2.73%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9020元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-11.42%。
王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-11.42%。
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