总账余额修复工具
应用场景- 科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等
- 期末调汇,结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗,如下图
双击打开:进入〖期末结账〗主界面,按CTRL SHIFT F9快捷键,弹出密码输入窗口,如下图所示:
输入密码:gowithwind 或者 professional弹出以下界面
初始化数据修复
科 目:选择待修复的科目
开始期间:选择初始化期间
功能选择:切换到初始化数据更新
如下图
本期发生额修复
清理本期发生额
科 目:选择待修复的科目
开始期间:选择待修复的期间
功能选择:清除选择期间发生额
如下图
修复本期发生额
科 目:选择待修复的科目
开始期间:选择待修复的期间
功能选择:选择期间当期发生额修正
优势及特点
通过凭证数据快速修复余额表数据。
获取方式进入〖期末结账〗主界面,按CTRL SHIFT F9快捷键进入工具。
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