1.1.1.1 出纳复核操作说明，下面我们就来聊聊关于金蝶k3月末操作流程?接下来我们就一起去了解一下吧!
金蝶k3月末操作流程
1.1.1.1 出纳复核
操作说明
如果总账系统参数勾选了<凭证过账前必须出纳复核>，则在凭证过账前，出纳要复核待过账凭证。因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核之间的顺序未做强制性规定，用户可以对任何可修改状态的凭证进行出纳复核操作。
打开凭证管理的出纳复核功能，选中需要进行出纳复核的凭证，用户可以点击工具栏的查看按钮，确认凭证信息无误后，在界面单击出纳复核，系统自动在凭证的“出纳”处签上当前操作用户的名称。单张凭证进行出纳复核时，允许修改结算方式和结算号，其他字段不允许修改。
用户如需取消出纳复核，选中已进行出纳复核的凭证，点击工具栏的取消复核按钮，系统调出凭证复核界面，用户在该界面单击取消复核，系统自动取消凭证的出纳签章。需要注意的是，取消出纳复核的操作员必须与凭证的出纳复核操作员一致。
批量操作
系统支持对凭证进行批量复核操作，用户在出纳复核的凭证列表界面选中多张凭证进行操作即可。对于不符合操作条件的凭证，系统将会给予用户相应的提示信息。
1.1.1.2 凭证过账
功能说明
凭证过账，就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。
系统提供【财务会计】－>【总账】－>【凭证管理】－>【凭证过账】功能选择账簿对其凭证过账或反过账操作，用户也可以直接在凭证查询界面执行过账等相关操作。
系统提供多种凭证过账模式，用户可以执行批量过账（反过账）操作，也可以手工选择个别凭证执行相关操作。
操作说明
过账操作之前，请在功能菜单【过账选项】中设置相关参数，定义是否进行断号检查以及发生错误是否继续过账等。
然后，用户需要选择待过账或反过账的账簿，设置凭证的过账范围。点击功能菜单的“过账”或者“反过账”按钮执行对应操作，操作完成后，系统会显示具体的操作结果。
值得注意的是，如果总账系统参数控制凭证过账前是否必须审核或出纳复核，请在执行凭证过账操作前，对相关凭证进行审核或者出纳复核。否则，将影响凭证过账操作的执行。
其他说明
用户只能对当前登录组织所在核算体系的账簿内当前会计期间的凭证执行过账或反过账操作。
1.1.1.3 凭证汇总
系统提供【财务会计】－>【总账】－>【凭证管理】－>【凭证汇总表】功能，将记账凭证按照用户指定的范围和条件汇总至指定级别的科目借贷方发生额上。用户可以根据需要设置不同的汇总条件，查询对应的会计信息。
1.1.1.4 其他功能
凭证作废、反作废
凭证只能在可修改状态下进行作废操作，由业务系统生成的机制凭证不允许作废（包括总账期末调汇、结转损益等操作生成的凭证）。
已作废的凭证不参与会计的记账，有作废标识，允许删除。作废的凭证不允许修改、审核、出纳复核和过账。
用户可对已作废凭证反作废，凭证即可恢复为正常状态。
凭证整理
系统在凭证查询界面的工具栏提供凭证整理的功能，可将账簿内的凭证号码进行重新排列。该操作是不可撤消的，用户将凭证号码重新整理后，您原来已经打印的凭证需要重新打印。所以进行此操作时要特别小心。
凭证号的排列规则由总账系统参数的凭证号排列规则以及界面的过滤选项“按凭证日期重排凭证号”决定。后者是在系统参数作用的基础之上，根据用户设置决定是否按照凭证日期排号，否则，按凭证保存的先后顺序排号。
凭证冲销
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则， 您可以使用凭证查询界面工具栏的凭证冲销功能， 生成一张红字冲销凭证。
冲销凭证的摘要系统默认设置为“冲销XX字XX号凭证”。
凭证报告
用户在凭证查询界面工具栏点击凭证报告按钮，系统可以提供凭证报告。首先选择账簿、期间范围以及凭证字及凭证号范围，然后查看凭证报告。
查看单据
联查记账凭证关联的业务单据。业务单据首先在智能会计平台通过对应的凭证模板生成业务凭证，然后由业务凭证生成总账的记账凭证。
查看业务凭证
联查记账凭证关联的智能会计平台业务凭证。
1.1.1 现金流量相关处理
现金流量的编制方法：
1. 用户可以在凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的编制。在凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。
2. 用户使用T型账功能批量指定一定范围内的涉及现金流量项目的凭证分录的主表项目。
在凭证中如何进行现金流量项目的指定，请参阅凭证指定现金流量;
如何使用T型账进行主表项目的批量指定，请参阅T型账;
凭证流量项目指定完成后，用户可以查询现金流量表，以及查询凭证的现金流量项目指定情况。请参阅现金流量表、现金流量查询。
1.1.1.1 凭证指定现金流量
功能说明
用户在编制凭证界面或者凭证查询界面点击现金流量按钮，系统根据凭证的科目对应关系自动显示对应的流量金额，并且根据科目预设信息默认携带对应的现金流量项目到现金流量指定界面中。
操作前提
1. 定义现金流量项目
2. 在总账参数中设置凭证录入现金流量的相关控制
3. 定义会计科目的相关属性
如果要进行现金流量的处理，科目中必须要指定现金流量科目，现金流量科目有三种类型：现金、银行存款和现金等价物。用户根据实际情况在对应科目属性中勾选上科目对应的类型，否则系统无法进行主表项目的现金流量处理。
如果某个会计科目的现金流量项目相对固定，建议在科目中预设其现金流量项目，这样在凭证指定流量项目时，系统可以自动应用预设项目，无需再手工选择。
系统参数
总账系统与凭证录入现金流量相关的系统参数：“现金流量科目必须输入现金流量项目”、“录入凭证时指定现金流量附表项目”。
现金流量指定说明
用户打开现金流量指定界面时，点击自动指定按钮系统已根据凭证分录的业务分类自动拆分并匹配现金流量科目以及其对方科目，并自动计算对方科目的流量金额，用户也可以手工进行调整。
净利润调整的原理
在编制现金流量的附表时，是以净利润为起点，通过一些项目的调整来进行相应处理。
详细的调整内容可见下列流程图所示。
附表项目指定
1.1.1.2 项目批量预设
功能说明
在现金流量项目指定过程中，用户需要对相关科目进行现金流量项目的设置，通常相关科目在现金流入或流出时，对应的现金流量项目是固定的。因此，系统提供所有科目可以一次批量预设对应的现金流量项目，方便用户在凭证指定现金流量项目或者T型账指定时自动应用设置好的项目，不需要每次都手工重复选择。
操作前提
已设置账簿中和现金流量相关的科目信息。
操作说明
科目可以在【项目批量预设】功能中批量设置现金流入、现金流出时分别对应的主表项目，设置完成后，可以在【T型账】中应用预设指定的关系。
项目批量预设与科目属性的现金流量项目预设是一致的，在项目批量预设中设置后，可以在科目属性中查看对应的预设项目信息。
1.1.1.3 T型账
功能说明
对于现金流量主表项目的指定，可以通过两种方式进行：
1. 直接在凭证界面指定，参见凭证指定现金流量说明。
2. 使用T型账批量指定账簿一定范围内涉及现金流量业务的主表项目。
T型账可以处理账簿所有期间的数据，不论凭证是否过账、是否审核，也不论期间是否已结账，系统均可以对凭证进行拆分处理，用户指定完成后，即可编制现金流量报表。
操作前提
账簿中存在涉及现金流量业务活动的凭证数据。
过滤条件说明
用户需在过滤界面设置查询的范围，如账簿、会计年度期间、币别以及是否包含未过账凭证等条件。
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选项组 |
过滤项 |
说明 |
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基本选项 |
币别 |
选择需要指定现金流量的科目对应业务的币别，也可以选择综合本位币指定，在综合本位币下，可以查询对方科目不同币别下的流量金额。 |
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凭证拆分选项 |
所有现金类科目 |
选择该选项，系统将所有包含现金类、银行存款或者现金等价物科目的凭证分录拆分，并在T型账界面显示其对应的对方科目。 |
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指定具体科目 |
选择该选项，系统根据用户指定的科目进行拆分，如果指定了非现金流量类科目，则不能进行主表项目指定，只能查看拆分结果。 | |
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多借多贷凭证 |
设置多借多贷凭证的拆分规则，系统提供“按金额相近匹配”和“按金额比例匹配”两种规则。 | |
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对方科目汇总方式 |
对方科目按现金类、非现金类汇总 |
选择该选项，对方科目根据一级科目的类别，分别按照现金类和非现金类汇总显示，用户可以再根据其他方式依次展开。 |
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对方科目按一级科目汇总 |
选择该选项，对方科目按照一级科目汇总显示。 | |
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其他选项 |
重新拆分凭证 |
选择该选项，系统将删除过滤范围内已指定的凭证现金流量信息，并同时重新对凭证进行分录拆分，用户需重新指定现金流量。 |
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包含未过账凭证 |
选择该选项，T型账拆分取数时包含未过账凭证的数据。 |
操作说明
· 科目现金流量主表项目批量预设
科目可以在【项目批量预设】功能中批量设置现金流入、现金流出时分别对应的主表项目，设置完成后，可以在【T型账】中应用预设指定的关系。
· 应用预设
【T型账】工具栏提供应用预设功能，该功能的前提是科目已经存在预设的主表项目信息，使用该功能系统自动将对方科目预设的现金流入或流出时的主表项目默认携带。
· 对方科目按多种方式展开
打开【T型账】功能界面，系统默认以一级科目的形式展开对方科目，用户还可以在工具栏中对T型账两方的对方科目以核算维度、币别、下级明细科目或者现金流量项目等多种方式展开，方便指定和查阅。
· 清除已指定的主表项目
有两种方法可以清空已指定的项目：第一，直接删除当前光标行所在的主表项目；第二，使用工具栏展开菜单下的【取消项目】功能，将会清除光标行以及光标行下属非明细项目已指定的所有主表项目信息。
· 保存已指定的主表项目
指定完成后，用户必须点击工具栏的【保存】按钮，才能将已指定的信息保存到系统中，以便在现金流量表中查看。
1.1.1.4 现金流量表
系统根据已指定现金流量情况提供现金流量表查询，用户通过【财务会计】－>【总账】－>【现金流量】－>【现金流量表】功能进行现金流量表查询。
过滤条件
用户在工具栏点击过滤按钮，设置现金流量表查询的过滤条件。
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过滤项 |
说明 |
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账簿 |
选择现金流量表查询的账簿。 |
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币别 |
设置现金流量表查询的币别。 |
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项目汇总级次 |
设置现金流量明细项目的汇总级次，系统支持3级以上项目的汇总。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果中包含未过账凭证的数据。 |
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显示汇率变动产生的现金流量明细项目 |
选中此项，报表中将按照用户设置的项目汇总级次显示汇率变动产生的现金流量对应级次的项目明细。 |
1.1.1.5 现金流量查询
用户通过【财务会计】－>【总账】－>【现金流量】－>【现金流量查询】功能，查询凭证的现金流量指定情况。
过滤条件
用户在工具栏点击过滤按钮，设置现金流量查询报表的过滤条件。
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过滤项 |
说明 |
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账簿 |
选择查询的账簿。 |
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币别 |
设置查询的币别。这里是指凭证包含用户设置的币别。 |
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科目编码 |
设置查询的科目范围。 |
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核算维度相关选项 |
用户可以设置凭证关联的核算维度条件，缩小查询范围。 |
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现金科目 |
设置凭证是否包含现金类科目。 |
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流量项目 |
设置凭证是否已指定现金流量项目。 |
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主表项目、附表项目 |
设置特定查询的主表项目或附表项目。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果包含符合过滤条件的未过账凭证的数据。 |
1.1.2 期末处理
当凭证相关处理完成后，用户根据企业实际的账务处理情况，进行相关期末处理。
1.1.2.1 期末调汇
功能说明
本功能主要用于对账簿内外币核算的科目在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益结转凭证及期末汇率调整表。
操作前提
期末调汇必须满足下列条件才能执行调汇操作：
1) 账簿已经结束初始化；
2) 币别基础资料中已启用外币；
3) 账簿科目表中存在已启用期末调汇的科目。
操作说明
用户在向导功能中选择调汇的账簿，系统会对账簿进行调汇前相关检查，检查通过后，用户需要设置本次调汇的汇率以及凭证生成的相关选项，进行调汇操作，调汇完成后，系统将自动生成期末调汇记账凭证。
关于调汇凭证的主要参数设置，请参见下列参数说明。
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参数 |
说明 |
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汇兑损益科目 |
设置发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。该科目必须是最明细级科目且不能核算外币。参与期末调汇的会计科目及核算维度下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算维度的对应结转。 |
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按调汇科目的余额方向调汇 |
选中此选项，调汇科目的方向始终为其科目属性定义的方向，当调整值与科目方向相反时则以红字金额列示；不选中此选项，则调汇科目的调整值无论正负均以蓝字列示。 |
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凭证日期 |
设置凭证日期，用户可手工修改。凭证日期必须在账簿的当前期间之内。 |
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汇兑收益 |
控制生成的调汇凭证分录汇兑损益科目的借贷方向。选择“汇兑收益”则只调整汇兑收益，显示为贷方；选择“汇兑损失”则只调整汇兑损失，显示为借方；同时选择“汇兑收益”、“汇兑损失”，则汇兑损益科目金额始终以蓝字显示，方向自动判定。 |
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汇兑损失 | |
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汇兑损益 |
其他说明
同时选择“汇兑收益”、“汇兑损失”与选择“汇兑损益”的区别：
同时选择“汇兑收益”和“汇兑损失”，系统分别生成产生汇兑收益的凭证和产生汇兑损失的凭证。汇兑损益科目金额始终以蓝字显示，方向自动判定。
仅选择“汇兑损益”，系统将发生汇兑收益和汇兑损失的业务汇总生成一张凭证，汇兑损益科目始终在贷方，金额为汇兑损益的调整金额。
1.1.2.2 结转损益
功能说明
本系统提供的结转损益功能，是将账簿内各损益类科目的余额转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
操作前提
结转损益操作需满足下列前提条件：
1) 账簿系统参数已设置<本年利润科目>、<利润分配科目>；
2) 账簿当前期间不存在未过账的结转损益凭证。
操作说明
用户选择需要进行结转损益的账簿，系统对账簿进行结转损益前的检查，检查通过后，用户需要设置结转科目、结转损益转入转出科目的对应关系，以及生成凭证的相关选项等，操作完成后，系统将自动生成结转损益凭证。
关于生成结转损益凭证的选项设置，请参看下列参数说明。
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参数 |
说明 |
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凭证日期 |
设置凭证日期，用户可手工修改。凭证日期必须在账簿的当前期间之内。 |
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按科目余额的相反方向结转 |
选中此选项，结转凭证分录的余额如果为负数，则将其余额置为相反方向的正数。不勾选时，系统始终结转至科目余额所在方向。 |
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按普通方式结转 |
系统将所有结转科目生成到一张凭证中。 |
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按损益科目类别结转 |
系统将损益类科目按其类型分别生成多张结转损益凭证。如营业收入、期间费用、其他损失等。 |
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按核算维度结转 |
系统将按照损益类科目所挂的核算维度分别生成多张凭证。首先将相同核算维度的损益类科目按核算维度分别生成不同的凭证，然后将剩余的没有带此核算维度的科目结转生成另外一张凭证，最后将不带任何核算维度的科目结转生成一张凭证。 |
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凭证类型 |
选择“收益”，系统将收入类科目结转生成一张凭证；选择“损失”，系统将费用、损失类科目结转生成一张凭证；选择“损益”，系统将收入、费用和损失类科目结转生成一张凭证。 |
1.1.2.3 自动转账
功能说明
企业会计业务中存在一类转账凭证，它们有规律地重复出现。例如，按月计提、上交税金、月底结转制造费用到生产成本、结转管理费用到损益帐户等等，如果手工编制此类凭证，将会做许多重复工作。系统提供自动转账功能，用户可以设置重复凭证的摘要、借贷方科目、金额来源或者定义计算方法等，并保存为模板，只需要定期执行转账模板即可自动生成记账凭证，无需手工计算金额，大大提高工作效率。
操作前提
账簿已存在需要转账的科目余额或者业务发生记录。
操作说明
1. 新增自动转账模板
在自动转账界面，点击【新增】按钮，进入自动转账模板新增界面。模板保存后，即可使用。
· 编制说明
1. 按公式转入或转出时，科目以及核算维度都必须指定为最明细的，否则，可能生成凭证错误。
2. 自动转账的方向设置要注意，如果选择自动判定，则借贷方科目的方向都需要设置为自动判定，例如结转制造费用到生产成本；如果借贷方能够确定科目方向的，就指定具体的借贷方，例如计提福利费用。
3. 转出和转入科目的科目编码结构以及核算维度相同时，可以不用在模板中指定核算维度，系统可以实现一一对应结转。
4. 系统支持转入科目为非明细科目，但转出科目的科目结构以及核算维度需要和转入科目一致，否则，系统无法识别转入科目。
5. 系统支持多个转入科目，但转入比例需要合计为100%，如果超出100%，生成凭证借贷无法平衡。
6. 若需要制造费用结转生产成本的金额不参与多栏账合计数的计算，建议自动转账模板设置时勾选上“不参与多栏账汇总”。
· 分录类推功能
用户点击模板分录编辑菜单上的【分录类推】按钮，系统自动根据当前光标行所在科目，判断其同级次的其他科目，用户在类推科目界面中选择需要类推的科目返回后，系统自动携带光标行所在科目的其他模板分录信息到类推分录中（不包括核算维度设置信息）。
· 关于新增界面的模板各项目字段说明，参见下表：
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位置 |
数据项 |
说 明 |
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单据头 |
编码 |
模板的系统编码。 |
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名称 |
模板的名称。 | |
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账簿 |
设置模板适用的账簿。 | |
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凭证字 |
设置自动转账凭证生成的凭证字。 | |
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转账类型 |
设置机制凭证类型，用于凭证来源的标识。 | |
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单据体 |
摘要 |
定义凭证分录的摘要，可从摘要库中选择。 |
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科目编码 |
设置参与转账的科目，如果是按公式转入或转出，只能设置明细科目。 | |
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核算维度 |
如果是转出科目且携带核算维度，用户可以不设置核算维度，表示转出所有核算维度，也可以设置转出核算维度的范围；如果是转入科目，用户设置核算维度，表示指定转入到该科目的具体核算维度中。如果是按公式转入或转出，科目的核算维度又是必录的话，必须指定明细核算维度。 | |
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币别 |
定义科目的币别。如果转出科目和转入科目的币别不同，系统根据对应汇率关系进行换算。 | |
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汇率类型 |
定义转账分录币别的汇率类型。如果是本位币转入转出，不需设置。 | |
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转账方式 |
设置科目转账的方式，可以转出本期发生额或余额。其他数据类型或者多个期间的转账需要使用公式转入或转出。 | |
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方向 |
设置生成转账凭证分录的方向。非公式转入转出时，可以设置为自动判定；按公式转入转出，需要选择借方或贷方。 | |
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转账比例 |
设置科目转出或转入的比例，多个转入科目时，合计比例应该为100%。 | |
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公式方法 |
当转账方式按公式转账时，公式方法默认为报表取数，不可编辑。 | |
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公式定义 |
当公式方法为报表取数时，公式定义才允许编辑，调用报表取数公式设置转账公式。 | |
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包含未过账凭证 |
选择该项时，转账取数包含未过账凭证的相关金额。 | |
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不参与多栏账汇总 |
选择该项时，转账生成的对应分录不参与多栏账明细分栏的合计。 |
2. 禁用转账模板
在自动转账界面，点击业务操作菜单的【禁用】按钮，即可以禁用转账模板，用户可以在过滤条件定义是否显示已禁用的自动转账模板。
3. 执行自动转账
· 转账选项说明
生成转账凭证时，系统支持将多个模板依次生成并汇总到一张凭证，或者多个模板一次执行生成多张凭证；对于转账金额为负数的分录，系统支持是否按科目余额相反方向生成。相关控制，用户需要在自动转账界面菜单点击【转账选项】即可设置。
转账选项详细说明
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转账选项 |
说 明 |
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按余额的相反方向生成凭证 |
勾选此项，则生成的转账分录一定是正数金额；不勾选此项，若转出金额为负数时，则生成的转账分录也是负数金额。例如，制造费用的科目余额方向在借方，本期余额为-500，如果不勾选此项，则转出制造费用的分录所在金额为贷方-500；如果勾选此项，则转出分录所在金额为借方500。 |
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多个转账模板汇总生成凭证 |
选择此项，执行多个转账模板时，系统依次执行转账分录的生成，最后将所有分录合并在一张凭证中。生成的凭证字，默认取第一个转账模板的凭证字。 |
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中断凭证生成过程 |
选择此项，执行多个转账模板时，如发生错误，即停止后续模板的凭证生成操作。 |
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忽略错误，继续处理下一张 |
选择此项，执行多个转账模板时，如发生错误，则跳过当前模板，继续处理下一个模板的凭证生成。 |
· 执行转账
用户可以选择需要转账的模板进行转账，单击自动转账界面的【执行】按钮即可。系统执行完成后，自动在转账界面显示转账的操作结果，显示生成的转账凭证字号或者转账发生的错误信息。
如果模板不再使用，可以删除模板，或者将模板禁用。
其他说明
如果多个科目表相同的账簿适用相同的自动转账模板，用户可以使用复制功能进行批量复制。
1.1.2.4 期末结账
功能说明
在账簿本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于账簿的当前会计期间，要进行下一个会计期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一个会计期间。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。
操作前提
期末结账操作需满足下列前提条件：
1) 账簿已经结束初始化；
2) 相关业务系统已经结账；
3) 账簿当前期间没有未过账的凭证；
4) 智能会计平台已设置“必须要生成总账凭证”的业务单据都已生成总账记账凭证；
5) 如果账簿参数勾选“结账时要求损益类科目余额为零”，则账簿的损益科目余额需已结平。
操作说明
用户选择需要结账的账簿，系统对账簿进行期末结账前的检查，检查通过后，系统对相关账簿执行结帐操作，并显示结账报告。用户可以打印结账报告，或保存到本地文件。
如果账簿当前结账期间已经是会计日历的最后一个期间，则系统结账时会自动追加会计日历的会计期间。用户也可先手工维护相关会计日历后，再进行账簿的期末结账。
1.1.3 账表查询
功能说明
总账系统的账表均基于账簿查询，使用不同科目表的账簿不能同时在账表中进行查询。各种账表的查询通过用户所设置的过滤方案取数并显示查询结果，用户也可以设置默认查询方案。
用户可以查询下列总账的账簿：
总分类账
明细分类账
核算维度明细账
多栏式明细账
用户可以查询下列总账的报表：
科目余额表
试算平衡表
通用功能说明
系统支持查询结果的打印、引出和刷新等通用操作，用户可以点击账表工具栏的选项设置按钮，设置查询的数据列为零是否显示、数据列尾零是否显示以及查询时是否首先弹出过滤界面等。
1.1.3.1 总分类账
报表功能
总分类账简称总账，是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务并进行总分类核算的分类账簿。系统提供总分类账查询功能，用户可查询总分类账的账务数据，总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及科目范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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账簿 |
选择查询的账簿，支持单选。 |
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币别 |
选择查询的币别。综合本位币是指所有币别都折合为账簿的记账本位币下对应金额的合计值。 |
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科目级别 |
选择要查询到哪一级会计科目的总分类账数据。 |
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无发生额不显示 |
选中此项，查询结果中无发生额的科目，系统不予显示。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
选中此项，查询结果中余额为零且没有发生额的科目，系统不予显示。 |
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显示核算维度明细 |
选中此项，查询结果显示科目关联的核算维度明细信息。 |
操作说明
系统支持财务账证表一体化查询，用户选择需要联查的记录，点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
业务说明
用户选择多个期间段查询时，系统根据科目分别显示各个期间的数据信息。
1.1.3.2 明细分类账
报表功能
系统提供明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别或者某一币别查询明细账；还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能；同时，用户还可以查询核算维度的科目明细账。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及科目范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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显示核算维度明细 |
选中此项，核算维度的相关选项才可用。查询结果显示科目的核算维度信息。 |
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核算维度 |
设置查询的某个核算维度或者所有核算维度。选择“所有类别多核算”时，系统查询时不限制科目的核算维度范围，取所有核算维度。 |
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核算维度编码 |
设置查询某个核算维度的编码范围。 |
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核算维度级别 |
设置查询的核算维度级别的起止范围 |
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只显示明细科目 |
选中此项，报表取数时，只显示账簿中的明细科目数据；反之，则按科目级别分别显示。 |
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仅显示核算维度明细 |
当勾选“显示核算维度明细”和“只显示明细科目”时，该选项才有效。选中此项，当科目挂核算维度时，查询结果只显示该科目最明细核算维度的数据信息。 |
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显示对方科目 |
选中此项，显示科目的对方科目。 |
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从未使用不显示 |
选中此项，科目启用后但无业务发生则不显示。 |
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无发生额不显示 |
选中此项，查询结果中无发生额的科目，系统不予显示。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
选中此项，查询结果中余额为零且没有发生额的科目，系统不予显示。 |
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按明细科目列表显示 |
选中此项，当前级别的科目及其下属科目以列表形式显示；反之，科目分页仅显示当前级别的科目数据。需要注意的是，该选项与“只显示明细科目”互斥，二者只能勾选其一。 |
操作说明
系统支持财务账证表一体化查询，用户选择需要联查的明细分类账记录，然后点击菜单的查看总账按钮，即可调出对应记录的总分类账信息。用户还可以通过查看凭证菜单查看明细分类账记录对应的凭证。
业务说明
系统在显示科目的对方科目信息时，如果凭证分录中存在红字负数金额，系统在判断对方科目前，先将红字负数金额转换为相反方向的正数金额。对于多借多贷的凭证，系统根据科目的金额优先匹配原则确认对方科目。
1.1.3.3 核算维度明细账
报表功能
核算维度明细账经常用于进行核算维度分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算维度的明细情况，利于决策和业绩考核。核算维度明细账可以与核算维度分类总账进行联查对账，二者可互相联查。方便用户进行即时账务检查。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间、科目和核算维度范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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使用核算维度组合查询 |
选中此项，核算维度查询界面为核算维度组合选择界面，用户设置多个核算维度查询；反之，核算维度查询界面只能选择某个核算维度查询。 |
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核算维度 |
设置查询的核算维度。 |
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核算维度编码 |
设置查询的核算维度范围。 |
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核算维度级别 |
设置查询的核算维度级别范围。 |
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显示禁用核算维度 |
选中此项，核算维度查询范围能显示已禁用维度；反之，则不能显示已禁用维度。 |
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只显示明细核算维度 |
选中此项，只显示最明细级别的核算维度。 |
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核算维度无发生额不显示 |
选中此项，没有发生额的核算维度不显示。 |
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核算维度从未使用不显示 |
选中此项，核算维度已启用但无业务发生额的不显示。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
选中此项，余额为零且无发生额的核算维度不显示。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果包含未过账凭证的金额数据。 |
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科目无发生额不显示 |
选中此项，无发生额的科目不显示。 |
操作说明
系统支持核算维度分类明细账联查核算维度分类总账，用户选择需要联查的记录，点击菜单的查看总账按钮联查核算维度分类总账信息。用户还可以通过【查看凭证】菜单查看核算维度明细账记录对应的凭证。
1.1.3.4 多栏式明细账
系统提供科目以及核算维度的多栏式明细账查询，多栏式明细账可以适用于：物资采购明细分类核算、生产成本明细分类核算以及费用项目明细分类核算等查询。
由于不同用户使用的多栏式明细账格式不尽一致，系统无法预设多栏式明细账的格式，因此，用户需要根据实际情况设置多栏式明细账的格式。系统提供了非常方便的多栏式明细账方案设置功能，用户可以自行设计格式。
多栏账格式设置
在工具栏点击方案设置按钮，打开多栏账方案列表，用户可以选择对应账簿新增查询方案。在新增界面中，点击自动编排按钮，系统会自动根据用户设置的方案查询类型设置栏目格式，方便用户快速编制格式。
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项目名称 |
说明 |
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查询类型 |
选择多栏账的分栏类型，以科目或者核算维度进行分栏显示。 |
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账簿 |
选择查询多栏账的账簿。 |
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会计科目 |
设置具体的查询科目。以科目分栏时，只能选择非明细科目；以核算维度分栏时，只能选择下挂核算维度的科目。 |
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币别 |
设置在分栏时查询的币别。 |
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按级别设置核算维度 |
当多栏账以核算维度分栏时，用户可以选择按照核算维度的级别汇总分栏显示。 |
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级别 |
设置具体的核算维度汇总的级别。 |
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核算维度 |
当科目挂多个核算维度时，用户需设置一个具体的核算维度进行分栏。 |
多栏账查询
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置查询方案、会计期间范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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字段 |
说明 |
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多栏账方案 |
选择当前查询的多栏账方案。 |
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核算维度选项 |
如果多栏账方案以核算维度分栏，用户可以在过滤界面设置科目关联的对应核算维度的过滤条件。 |
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显示禁用核算维度 |
选中此项，核算维度查询范围能显示已禁用维度；反之，则不能显示已禁用维度。 |
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币别显示选项 |
如果多栏账方案包含多币别，用户需设置数据是不同币别分行或者分列显示。 |
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业务记录分行显示 |
选择该选项，相同凭证的多条业务记录分别按行显示；反之，相同凭证的业务记录汇总显示。 |
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无发生额不显示 |
选择该选项，多栏账分栏栏目如不存在发生额则不显示；反之，分栏栏目不论是否有发生额均显示。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
选择该选项，多栏账分栏栏目如余额为零且无发生额则不显示；反之，分栏栏目不论余额和发生额是否存在均显示。 |
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显示无发生额期间合计 |
选择该选项，系统将显示无发生额期间的本期合计和本年累计；反之，无发生额期间的本期合计和本年累计不显示。 |
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显示原币金额 |
如果多栏账方案包含外币且以币别列显示数据时，用户可以通过该选项控制是否显示金额列对应的原币数据。 |
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显示明细项期末余额 |
选择该选项，多栏账各分栏栏目的期末余额均显示；反之，明细分栏的余额不显示，仅显示汇总期末余额。 |
1.1.3.5 科目余额表
报表功能
科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额 、本期发生额、本年累计、以及期余额。资产负债表可以根据科目余额表编制，科目余额表里面的科目余额应当等于资产负债表科目余额的。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及科目范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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科目级别 |
设置科目显示的级别范围，按照科目级别逐级显示科目余额数据。 |
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科目编码 |
设置科目的查询范围。 |
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包括余额为零的科目 |
选中此项，显示期末余额为零的科目。 |
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包括没有业务发生的科目（期初、本年累计） |
选中此项，显示期初余额为零或本年累计为零的科目。 |
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包括本期没有发生额的科目 |
选中此项，显示本期发生额为零的科目。 |
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包括本年没有发生额的科目 |
选中此项，显示本年发生额为零的科目。 |
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余额按借方、贷方分别小计 |
选中此项，查询结果显示非明细科目按其下级科目的期初余额、期末余额的借方、贷方分别汇总的小计行。 |
操作说明
系统支持科目余额表联查明细分类账，用户选择需要联查的记录，点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
1.1.3.6 试算平衡表
报表功能
试算平衡表，用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。用户可以查询账簿内不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及币别等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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科目级别 |
设置科目显示的级别范围，按照科目级别逐级显示数据。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果包含未过账凭证的金额数据。 |
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只显示明细科目 |
选中此项，查询结果只显示最明细级别的科目。 |
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显示核算维度明细 |
选中此项，查询结果显示科目关联的核算维度信息。 |
1.1.3.7 摘要汇总表
报表功能
总账系统提供摘要汇总表查询功能，摘要汇总表可按凭证摘要过滤后汇总查询账簿一定期间内科目发生金额，便于查询某项特定业务在指定期间的发生情况。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及摘要信息等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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过滤方式 |
设置摘要的过滤方式，包括“包含”和“等于”两种匹配方式。 |
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摘要 |
设置摘要的查询内容。 |
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查询摘要数范围 |
设置摘要的取数范围。比如，录入“3”，则只在符合过滤条件的凭证中查找其摘要的前3个字符中是否包含查询的摘要内容。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果中包含未过账凭证的数据。 |
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显示核算维度明细 |
选中此项，查询结果显示科目关联的核算维度信息。 |
操作说明
系统支持摘要汇总表联查明细分类账，用户选择需要联查的记录，点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
1.1.3.8 核算维度余额表
报表功能
核算维度余额表与核算维度分类总账、核算维度明细表类似，用于帮助用户进行核算维度余额的分析，主要展示核算维度的期初余额、本期发生、本年累计发生以及期初余额数据等。
过滤条件
在“快捷”页签，用户选择需要查询的账簿，设置会计年度期间以及核算维度范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置，可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
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过滤项 |
说明 |
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核算维度 |
设置查询的核算维度。如果指定了科目，则只能选择科目关联的核算维度；反之，可以选择具有查询权限的所有核算维度查询。 |
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核算维度编码 |
设置查询的核算维度范围。 |
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核算维度级别 |
设置查询的核算维度级别范围。 |
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包括未过账凭证 |
选中此项，查询结果包含未过账凭证的金额数据。 |
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余额为零不显示 |
选中此项，余额为零的核算维度不显示。 |
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显示发生额为零的记录 |
选中此项，查询结果显示发生额为零的核算维度。 |
操作说明
系统支持核算维度余额表联查明细分类账，用户选择需要联查的记录，点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
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