金融界基金09月01日讯 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月31日上涨1.73%，现价0.751元，成交21435.66万元。当前本基金场外净值为0.7645元，环比上个交易日上涨1.76%，场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.30%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.72%，近3个月本基金净值上涨3.45%，近6月本基金净值下跌2.83%，近1年本基金净值上涨2.55%，成立以来本基金累计净值为0.7645元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-24.87%。
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