初次遇到这种问题其实还是很慌乱的,尤其是没有见过这种情况的同学,但是这种情况不要慌,多多关注我呦。
原因:科目余额表当期发生额和明细账不一致;
解决思路:余额重算;
解决步骤:
1.【应用中心】-【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【期末结账】,并双击打开如下:
期末结账路径
双击期末结账的界面
2.同时按CTRL SHIFT F9;
CTRL SHIFT F9
3.密码:professional 、gowithwind、kingdeeeas 这三个凭运气试一试吧;
4.进入此界面后,将 开始期间 选择到初始化期间,结束期间 选择到当前会计期间,功能选择: 初始数据更新:
余额更正
点执行,执行成功后,执行结果会出现“ Success ”提示成功的字样,如下图:
余额重算执行成功
执行成功后,关闭窗口,重新登陆再查看。
注意:功能选择处,可以选择期初余额与选择期间发生额。如果需要更新初始化数据则选择更新 “初始数据更新” ,如果需要更新某一段期间的发生额请选择“选择期间 发生额” ,别的不要选择,切记!
以上只是本人在实际工作学习中的学结,并不代表官方意见或建议,如有更好的解决办法也感谢分享,对于指出错误的前辈也万分感谢!
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