出纳是公司财务工作的重要组成部分，无论是员工报销、会计做账还是审计工作都离不开出纳的配合，所以出纳的工作也比较繁杂，下面就以小编个人的出纳工作经验来给大家分享一下出纳的日常工作，希望能给大家一些借鉴。
一、单据审核
审核单据要注意以下几点：
1、 首先是发票的抬头是否正确，如果是增值税普通发票那么是否有购买方纳税人识别号。
2、 发票的开具日期是否在可报销范围内，例如有的公司只能报销当季的发票，那么上个季度开具的发票就不可以使用了。
3、 发票上是否盖有开票单位的发票章，如果是增值税专用发票，则是需要同时有记账联以及抵扣联，如果有员工以为抵扣联没有用丢掉了，那么没有抵扣联这一部分增值税则不可以抵扣。
4、 员工自行填写的报销单据是否有领导审批，大小写是否正确，事项是否合理，单据是否填写完全，需要提供的附件是否全部正确提供，例如开具了办公用品的发票，那么发票上是否有具体明细，如果没有，是否提供了开票系统打印出来的清单。
七、对账结账
每个月结账之前核对好现金日记账，根据会计提供的银行余额调节表与会计核对好所有账项，准确无误的进行结账。网上银行也需要对账，每月网银会提醒，但是出纳自己也要记得网银对账。如果有任何没有核对上的账目，千万不能置之不理也不能拖，一定要及时解决。
八、控制库存现金、银行存款
每个公司的库存现金都有上限，注意好不要超限、如果某天突然收到一大笔现金导致超限，则应立即去银行存现；如果需要支取一大笔现金，而库存现金不够则应去银行办理取现，但是不能超限。
每个月发工资前以及交税前等即将有大额银行存款支出的时候要注意公司银行余额，如果银行存款余额不足，及时报告给上级领导，请领导决策。查银行余额要留出如果余额不足处理的时间，例如规定每个月15日发工资、交税，最好在14日查一下各银行余额，如有不足，给领导决策以及调节的时间，保证第二天能够准时发工资、交税。
以上就是出纳的一些日常工作，做出纳最重要的是细心认真、耐心仔细，无论是银行收支还是现金收支都不容许丝毫差错，所以必须仔细认真，而在与各部门同时交流、与会计对接工作、配合审计工作的时候更是需要耐心仔细。做好出纳工作，你将收获许多。
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