中证智能财讯 泰达股份(000652)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入143.34亿元,同比增长4.22%;归母净利润1.36亿元,同比下降4.64%;扣非净利润4284.13万元,同比下降53.98%;经营活动产生的现金流量净额为449.88万元,同比下降98.68%;报告期内,泰达股份基本每股收益为0.0919元,加权平均净资产收益率为2.50%。
报告期内,公司合计非经常性损益为9272.68万元,其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.17亿元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入85.89亿元,同比增长11.00%,环比增长158.70%;归母净利润4168.81万元,同比下降0.50%,环比下降53.68%;扣非净利润1078.74万元,同比下降71.31%,环比下降83.29%。
2022年前三季度,公司毛利率为5.65%,同比上升1.99个百分点;净利率为0.70%,较上年同期上升0.43个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为5.25%,同比上升3.21个百分点,环比下降0.62个百分点;净利率为0.68%,较上年同期上升0.62个百分点,较上一季度下降1.75个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为0.76%,同比下降0.06个百分点,环比下降0.91个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为449.88万元,同比下降98.68%;筹资活动现金流净额-2.44亿元,同比减少7.11亿元;投资活动现金流净额-7.81亿元,上年同期为-11.94亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为102.24%,净现比为3.32%。
2022年前三季度,公司期间费用为7.31亿元,较上年同期减少1669.72万元;期间费用率为5.10%,较上年同期下降0.34个百分点。其中,销售费用同比下降51.86%,管理费用同比下降3.2%,研发费用同比增长79.48%,财务费用同比下降0.25%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应收账款较上年末增加16.55%,占公司总资产比重上升1.80个百分点;存货较上年末增加0.99%,占公司总资产比重下降1.29个百分点;货币资金较上年末减少8.72%,占公司总资产比重下降1.24个百分点;无形资产较上年末增加9.81%,占公司总资产比重上升0.62个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司长期借款较上年末增加12.01%,占公司总资产比重上升0.76个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加22.68%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;合同负债较上年末增加39.99%,占公司总资产比重上升0.29个百分点;应付账款较上年末减少4.38%,占公司总资产比重下降0.56个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为83.38%,相比上年末增加0.59个百分点;有息资产负债率为39.39%,相比上年末增加0.61个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为姚向军,取代了二季度末的林俊波。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、王永红、付东、赖福生、赵复明持股有所上升,张月强持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
天津泰达投资控股有限公司 | 48658.05 | 32.97568 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4895.3 | 3.317557 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 699.07 | 0.473758 | 0.11 |
王永红 | 668.88 | 0.453302 | 0.19 |
付东 | 643.07 | 0.43581 | 0.03 |
赖福生 | 547.19 | 0.370832 | 0.00 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 493.29 | 0.334301 | 不变 |
姚向军 | 407.25 | 0.275994 | 新进 |
张月强 | 380 | 0.257527 | -0.01 |
赵复明 | 363.78 | 0.246535 | 0.01 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为10.72万户,较二季度末下降了6617户,降幅5.81%;户均持股市值由二季度末的5.18万元下降至5.08万元,降幅为1.93%。
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