行情动荡之下,哪怕传闻真假难辨,市场的反应也越来越强烈。

今天午后开盘,消费股板块瞬间下拉。

高瓴资本也亏20% 又被造谣高瓴坐不住了(1)

高瓴资本也亏20% 又被造谣高瓴坐不住了(2)

高瓴资本也亏20% 又被造谣高瓴坐不住了(3)

诱发大跌的其中一个原因,是有市场传闻称,高瓴资本正在发起无差别裁员,消费组甚至被全裁了。

消息一出,投资者目瞪口呆。市场反应之强烈,连高瓴也坐不住了,赶紧辟谣说传闻只是谣言。

传闻吓坏消费股

6月1日,新浪科技引述一份多名高瓴内部人士的聊天记录称,高瓴正在进行无差别裁员。据了解,本次裁员主要涉及一级市场组,在不同职级无差别裁员。

新浪科技的报道提到,某VC合伙人确认高瓴此次裁员基本属实,其表示高瓴目前的裁员计划是“消费组全裁,TMT组优化以及转去看科技”。上述合伙人还表示,去年个别头部基金也出现将整个消费组、教育组Team都砍掉的情况

“几周前刚刚完成portfolio review,应该是看被投数据,从中层到小朋友多个职级都有裁员。”报道描述了一份高瓴内部员工聊天的截图中,一名员工表示,几周前刚刚完成portfolio review(被投复盘)汇报,在昨晚刚刚被通知高瓴裁员,具体情况还在等待“老板”进一步通知。

与此同时,在上述传言放大的过程中,昨天大涨的消费板块跌势突然加速。有分析认为,消费板块下跌的其中一个原因,是与突然传出的高瓴消费组被全裁的传言有关。

随后,高瓴相关人士辟谣称,上述传闻为谣传。

A股方面:不少重仓股由盈转亏

高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,由张磊于2005年创立。现已在北京、香港、纽约、加利福尼亚和新加坡设立了办公室。投资覆盖医疗健康、消费与零售、TMT、先进制造、金融及企业服务等领域。作为亚洲最大私募管理基金,高瓴的行业地位不言而言。那么为何今天传出裁员消息,大家并不感到奇怪,市场反而闻风而动呢?原因,或与高瓴今年来惨淡的业绩表现有关。

据不完全统计,截至5月,高瓴共出现在14家A股上市公司的前十大股东名单中,相较2021年末,今年一季度末高瓴持仓保持不变的上市公司有10家,减持的有4家,两家公司新进成为前十大股东。目前所持股的股票不少已处于浮亏状态。

2022年一季度,高瓴资本出现在14家A股上市公司的前十大股东名单里,合计持股数量达6.7亿股,期末持仓市值高达508亿元,较去年末的602亿元缩水近16%,亏损近100亿元,大幅压缩了高瓴原持股的浮盈空间。

其中,格力电器是浮亏最多的企业,金额高达上百亿。

2019年高瓴斥资416.62亿元,以46.17元/股的价格受让格力电器15%的股份,其中208.31亿元是高瓴资本向7家银行贷款所得。一季报显示,高瓴旗下HHLR中国基金截至一季度末持有格力电器4339.64万股,相比2021年末没有变化。截至5月27日收盘,格力电器股价报31.53元/股,如果不计分红等因素,在上述交易中高瓴目前浮亏已达129.87亿元。而如果仅从一季度来看,格力电器股价累计下挫幅度为12.77%。以此计算,高瓴持有格力电器的单季度浮动亏损达1.996亿元。

与此同时,一季度高瓴还在多家A股公司中浮亏过亿。一季报显示,高瓴旗下HHLR中国基金截至今年一季度末持有广联达(002410.SZ)2971.47万股,相比2021年末没有变化。一季度广联达股价累计下挫幅度为22.41%。以此计算,高瓴持有广联达单季度亏损额达到4.23亿元。

同时,截至今年一季度末,高瓴仍持有隆基股份3.17亿股。该公司一季度股价累计下挫16.25%,高瓴单季度浮亏44.41亿元。

一季度,高瓴持有公牛集团(603195.SH)328.64万股,相较2021年末没有变化。今年一季度公牛集团股价累计下挫幅度达23.24%,高瓴单季度亏损1.26亿元。不过值得注意的是,虽然一季度在公牛亏损了,但总体来看,就公牛集团单笔投资而言,目前高瓴浮盈超10亿。

而截至今年一季度末,高瓴旗下瓴仁私募基金目前持有广电计量(002967.SZ)923万股。该股一季度股价累计下挫31.72%,高瓴单季度浮动亏损7854.73万元。还有海螺水泥(600585.SH),一季度高瓴较2021年末没有变化。该股一季度股价累计下挫2.01%,调整幅度不大,高瓴一季度末持仓海螺水泥浮动亏损3021万元。

美股:第一大重仓股今年已腰斩

今年年初,一则“高瓴资本因亏损超300亿美元被清算”的传闻不胫而走。对此,高瓴资本相关人士当时回应称:“谣言,按照SEC最新公布的13F报表,我们美元基金在美股上的持仓一共60亿美元左右,不可能亏损达到300亿美元。”

今年一季度,美股三大指数均创疫情爆发两年来最大季度跌幅,标普累跌近5%,道指和纳指分别跌超4%和9%。同期,高瓴资本延续在科技业的投资重点,对部分重仓中概股进一步加码。

截至一季度末,高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR 的十大重仓股分别是:百济神州(BGNE)、京东(JD)、DoorDash(DASH)、云软件巨头赛富时(Salesforce、代码CRM)、传奇生物(LEGN)、瑞士运动鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)、唯品会(VIPS)、爱奇艺(IQ)、Sea Ltd(SE)和亿滋国际(MDLZ)。其中有五只是中概股,除唯品会外均在去年四季度已排在前十位。

值得注意的是,作为高瓴重仓的百济神州,截至6月1日盘前,今年股价已下跌49.35%,近乎腰斩。

但从整体情况来看,截至一季度末,HHLR在美股一季度调减的25只股票中,不少已经取得了良好收益,比如拼多多。2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020年末更是持仓超过1000万股,去年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高,粗略估算HHLR持有拼多多四年间获利颇丰。

本文源自财通社

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