作者 | 谢筱白
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今天市场大幅调整，3000多只个股「扑街」的背后，是一系列利空消息，叠加紧缩货币的带来的综合反应。
不过我们也不必过分担心，全球此刻都在同此凉热。
今天首先是欧元暴跌，创下20年来新低，美元再次上涨，创下20年来新高，此消彼长之下，欧美股市携手“玩完”。
带着大宗商品市场一路“崩盘”，原油已经快要跌破100美元/桶。
背后的原因有三：
首先是7月的 Sentix经济指数（相当于我国统计局数据）显示，欧元区面临“不可避免”的衰退；
其次，芬兰和瑞典正式签署加入北约协议，让欧洲本就混乱的局面，更加复杂；
最后是，来自美国多家做空基金，正在趁着美元强周期，对欧洲发起“致命一击”，尤其是桥水基金，SEI Novus数据显示，他们正在疯狂的加大做空力度。
反观我们这边，央行继续坚决收缩流动性，将“紧缩”的货币政策进行到底。
作为应对之策。
今天央行继续维持了30亿的逆回购操作，再次净回笼970亿，实现7月累计回收3420亿。（见下表）
值得注意的是，本周连续三天减少了70亿投放量，可见上面态度坚决。
预计接下来一段时间，央行还会持续超额回收资金的态势。
大概会持续多久？
我拉了下数据，近年来连续收缩最多持续了8个交易日。
2021年元旦后，1月8日起，央行以50亿元7天逆回购操作为起点，连续开展多日，到了1月13日，进一步降低至20亿元，直到1月19日起恢复至800亿元。
本次是否会打破纪录，让我们拭目以待。
如果说，在外部环境不好的背景下，我们主动收缩尚在情理之中，接下来的一系列“利空”就不得不让人感慨“祸不单行”！
首先，疫情再次在国内以“天女散花”的姿态袭来，尤其是西安，率先拉开“7天临时管控”的序幕。
假设接下来多个经济重镇“有模学样”，这大概率会让刚有起色的经济“雪上加霜”。
而另一个利空消息则来自大宗商品的暴跌，引发关于经济衰退的预期。
今天市场超3000只个股的下跌，明显是在提前抢跑。
市场中唯一的一抹红色，来自科创50，那是因为半导体产业在勉力支撑。
据说是因为业绩预告相当不错。
当然半导体行业我们之前也说过，台积电被三大甲方同时砍单，预期不容乐观，只能说，业绩支撑将是未来一段时间的主线。
换句话说，过去一段时间，宽松货币推动短期的“水牛”行情已经结束，后续还得业绩支撑股价。
所谓“出来混，迟早都要还的”就是这个道理。
另外，今天市场上还有一些重磅消息，我给大家盘一盘：
1.深圳市印发扎实推动经济稳定增长若干措施，其中引人注目的是实施“首贷户”贷款贴息。
对2022年6—12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助；
单户企业贴息金额最高20万元。2022年新增“首贷户”2万户。
这显然是在鼓励企业去贷款，推动资金脱虚入实。
相信这样的政策，很快会被其它地方学习借鉴。
2.深圳等多地推出公积金“全家帮”政策。
唐山为此还搞出来个大新闻，说“唐山房价如今已经谷底”，现推出“一人购房全家帮”还贷新政，唤醒“睡眠资金”登上热搜。
这让我一脸问号，这才哪到哪？
所谓“一人购房全家帮”政策，就是子女买不起，夫妻双方父母可以作为共同还款人一起还钱。
还是6个钱包的逻辑，只不过一个是民间自发行为，现在成了舆论主导，这样的导向合适吗？
我个人觉得这很离谱。
如果说我们是市场经济，难道不需要按照供需关系，卖不出去的房子适当打折降价不是更符合逻辑吗？
及时、合理、缓慢地下调房价，我认为才是更好的办法。
否则随着经济下行，很多问题注定掩盖不住，谁经济基础越差，谁就会被越早清算。
毕竟，很多地方产业无法造血，就没办法提供就业，税收更少，更依赖土地财税，这会是一个恶性循环。
3.这条消息就厉害了，今日下发6月29日，国常会的通稿，其中有一条是：
运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。
请注意，这3000亿是有带信用杠杆的，也就是说，最终投资额起步就是6000亿。
当然以上三条信息都在说明一个问题：
我们为防止经济空转，正在全方位推动从“宽货币”到“宽信用”的转变，涵盖了从个人、到小企业，再到大国企的全覆盖。
也就是说资金正在进入实体经济，这对于流动性推动的金融市场，显然是个重大利空。
当然如果实体能趁此机会发展起来，或许现在我们所面临的短期的问题都不再成为问题。
希望不是一顿操作猛如虎，结果还是尘归尘，土归土。
再说回市场层面上的消息：
1.猪肉再迎实质性利好
猪肉代表公司新希望今天公开表示：
公司年出栏20万头以上猪场产能占比83%左右，30万头以上的猪场产能占比65%左右。
尽管今天受大众商品影响，猪肉期货价格有所回调。
但猪肉的整体价格中枢是比之前高出一截，如果再叠加以前作为吸收“通胀”的房地产熄火，作为日常消费必需品的猪肉，涨价的预期还在。
尤其是猪肉产能周期，部分公司跌幅巨大，或许是为景气周期提前布局，可以重点关注。
2.紫金矿业继续“砸”锂矿石
近日紫金矿业发布公告，公司拟出资约18亿元收购湖南厚道矿业71.1391%股权。
该公司100%持有湖南道县湘源铷锂多金属矿，拥有氧化锂资源87万吨，折合当量碳酸锂资源216万吨。
本宗交易完成后，紫金矿业控制的“两湖一矿”碳酸锂当量资源量将超过1000万吨，远景规划年产能有望突破15万吨碳酸锂当量，均将进入全球前十、国内前三的水平。
但问题是，他自己的主业铜、金价格都非常不理想，即使锂矿全部兑现，也不足以支撑他的市值。
这真是当下公司的困境，东边不亮，西边也不凉。
3.建材龙头东方雨虹传出重大利空
市场传闻，东方雨虹或与市场预期不匹配，加之前期因房地产销售数据改善股价提前反弹，导致资金提前获利出走回调。
东方雨虹方面7月5日做出回应，称业绩不及预期的传闻不属实。
但下面一句话，就露了馅：
业绩没有像市场传闻那样大的变化，不存在大幅调整。
话虽说得漂亮，但业绩显然有变化。
不过也可以理解，建筑行业受房地产行业影响，本身就处在不尴不尬的境地，尤其原材料价格还在上涨。
业绩太好不敢想，业绩暴雷也不是没可能。
综上，我们可以发现，市场永远都是几家欢乐几家愁，人间的悲喜从不相同。
尤其是随着一个决策落地，一条消息传出，往往会带来正反两方面的作用，有的会带来一个行业的崛起，有的则会让另一个板块陷入困境......
该如何看清，又该如何把握？
说实在话，作为一个媒体人，很多时候，我也困惑，但有个老前辈曾经就说过那么一句话：
人最诚实的，是他的腿；人最不诚实的，是他的嘴。
“骂美是工作，赴美是生活”
当然，他当时可能喝醉了，说得不对。
还是希望大家还能保持勇气、荣誉、希望、自尊、同情与怜悯。
未来并非在劫难逃，我们还是保持最大的乐观，去面对挑战，去迎接机遇，虽然眼下形势令人生畏，但我相信，我们能够也必将跨越周期。
而且我能确定，从沙尘暴中逃出的你，将不再是跨入沙尘暴时的你，让我们携手共进。
最后，希望大家点赞、关注，我们在投资的路上，不迷路。
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