华泰柏瑞科创50etf认购代码(华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.19)(1)

金融界基金11月26日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金11月25日下跌1.08%,现价2.975元,成交17065.08万元。当前本基金场外净值为2.9356元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为142.82%,业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.83%,近3个月本基金净值上涨4.68%,近6月本基金净值上涨23.44%,近1年本基金净值上涨11.30%,成立以来本基金累计净值为2.4446元。

本基金成立以来分红13次,累计分红金额6.18亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益75.76%。

李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益9.67%。

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