金融界基金11月26日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金11月25日下跌1.08%，现价2.975元，成交17065.08万元。当前本基金场外净值为2.9356元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为0.25%。
本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为142.82%，业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.83%，近3个月本基金净值上涨4.68%，近6月本基金净值上涨23.44%，近1年本基金净值上涨11.30%，成立以来本基金累计净值为2.4446元。
本基金成立以来分红13次，累计分红金额6.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益75.76%。
李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益9.67%。
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