财联社2月2日讯,今日共47股涨停,20股炸板,封板率为70%;达意隆、同为股份5连板,汉王科技、智能自控4连板,先锋电子3连板。盘面上,收涨个股2303只,收跌个股2418只;食品消费、预制菜、医药、半导体芯片等涨幅居前,教育、证券、军工等跌幅居前。

中金公司指出,美联储加息25个基点,联邦基金利率升至4.5~4.75%区间,符合市场预期。货币政策声明承认通胀有所放缓,鲍威尔发布会态度偏“鸽”,对通胀、工资和金融条件的看法都较此前有所软化。我们认为,今年美联储需要在抗通胀、稳增长、防风险三个目标之间寻求平衡,后续的加息会更为谨慎。基准情形下,美联储或于3月再加25个基点,然后于5月暂停加息,进入观望状态。在此期间,政策利率将处于5%的高位,虽然通胀会缓和,但经济增长也将进一步走弱。对市场而言,未来的关键在于经济增长(分子)和利率(分母)哪个下降更快。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘依旧在活跃区上方,早盘处于窄幅震荡状态,午后有所回落,收盘在活跃区下方。

焦点科技控盘(焦点复盘)(1)

个股方面,恒久科技全天在平盘线附近震荡,收涨0.11%。达意隆、同为股份5连板领涨市场,汉王科技、智能自控4连板,先锋电子3连板。

焦点科技控盘(焦点复盘)(2)

指数方面,集合竞价集体高开,盘中处于窄幅震荡状态,全天波动不大,沪指收涨0.02%,创业板指收跌0.44%。两市成交额合计10243亿,较昨日增加197亿。

焦点科技控盘(焦点复盘)(3)

北向资金,今日合计净买入26.93亿元。其中,沪市净买入10.12亿元,深市净买入16.82亿元。

焦点科技控盘(焦点复盘)(4)

焦点板块及个股

以NPL、AIGC为首的人工智能概念股继续活跃,同为股份5连板,智能自控、汉王科技4连板,蓝英装备、焦点科技、泰尔股份、地铁设计、达华智能、宏英智能涨停。板块昨日涨停潮奠定了题材强度,今天再度分化,前排标的开始掉队,资金继续挖掘低位个股,并且扩散到算力芯片方向。从情绪端上,明天应该会加大分歧,目前的三个高度票应该还会有一个能够继续晋级,后排标的可以留意调整之后的反复机会。

半导体芯片方向盘中走强,先锋电子3连板,同兴达2连板,华力创通、亿通科技、凯美特气、飞龙股份、瑞芯微涨停。从细分上看主要有两个方向,第一个方向是开盘以寒武纪为首的算力芯片,主要是炒人工智能的情绪扩散,第二个方向则是以北方华创、龙芯中科等为首的设备材料股。

中金科技硬件团队称,当前A股半导体设备板块整体估值已对出口限制悲观预期做出反映,我们认为随着外部不确定性逐渐落地,市场悲观情绪有望逐渐修复。测算2023年国内半导体设备需求仍有望维持在200亿美元附近。半导体材料方面,整体需求仍受到晶圆厂产能稼动率下滑影响较大,我们认为稼动率有望在今年年中迎来拐点,稼动率扰动因素或将边际减弱,同时高端材料目前国产化率仍较低,部分材料美/日系厂商供应比例较高,如光刻胶、CMP耗材、硅片、湿化学品等,出于供应链安全考量,我们认为半导体材料仍有望加速替代。目前整体材料板块估值对应2023年30~40xP/E,仍具备较大性价比。

以预制菜为首的食品消费股也有不错表现,千味央厨、味知香、步步高、香飘飘、燕京啤酒、中葡股份涨停。该方向暂且以轮动反抽看待,主要是数字经济、光伏、汽车产业链等比较活跃的大板块纷纷回调,近期横盘的食品消费股则成了资金避险区域。

信创、数字经济方向反复活跃,中国长城、华塑控股、云鼎科技、恒银科技、南兴股份、中远海科、浙江富润、三人行涨停。该方向今日核心是中国长城,后排的中国软件、深桑达、易华录等均是冲高回落。这边需要留意中国长城的强度,如果表现超预期较大概率会往量子芯片方向延伸。

据了解,中国第一条量子芯片生产线首次向公众亮相,我国最新量子计算机“悟空”也即将面世,生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片。据本源量子官方路线图显示,到2025年,本源量子将突破1000位量子比特,达到1024位量子比特,并将运用量子计算尝试在不同行业领域解决对应的问题,研制出行业领域的专用量子计算机。

在芯片的制作方面,传统硅基芯片制造必定需要光刻机,纳米制程越小难度就越大,对光刻要求也就越高。但是,量子芯片可以绕开传统硅基芯片制造必备的光刻机,量子芯片是将量子线路集成在基片上,通过量子碰撞技术以进行信息的处理和传输,制造方面完全用不到光刻机,相较硅基芯片,量子芯片对EUV光刻机的依赖度较低。

招商证券分析指出,量子计算机的量子比特数量以指数增长的形式快速上升,目前非通用型量子计算机的已经实现了1000位量子比特,在特定算法上计算效率比经典计算机要快一亿倍。量子计算可高速处理大数据,实现人工智能移动化。量子芯片的大数据处理能力将实现人工智能的移动化。主要的应用场景包括:车载智能系统,无人机的智能系统,或者手机上的人工智能系统。

综合来看,指数今日处于调整状态,近期表现较强的题材纷纷回调,食品消费、医药医疗等板块轮动。从盘面表现上看问题不大,筹码沉淀之后情绪大概率再度回升,可以注意资金回流的方向。

今日涨停分析图:

焦点科技控盘(焦点复盘)(5)

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