财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(1)

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(2)

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(3)

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(4)

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(5)

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(6)

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(7)

  其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成为记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部已记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(8)

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(9)

第四步、修改删除凭证

  1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

  2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

  3、删除凭证:

  A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(10)

B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(11)

C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(12)

如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

  注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

  a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 2 3 4

  b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 3 4 5

  c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

财务软件反结账操作流程(财务软件反结账)(13)

因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

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