大家好，我是爱踢汪。今天又给大家送上一波福利。本次分享的是下篇讲述金蝶"凭证录入,过账,账簿查询,结账"等操作步骤”。
1)账务处理操作流程：凭证录入--固定资产录入或计提折旧--凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证审核-凭证过账-期未结账；
凭证录入:是指除固定资产外，包括：现金凭证、银行凭证以及转字凭证；
固定资产录入：
当月有固定资产新增，则要进入固定资产模块增加固定资产，包括:"基本信息、折旧与准值准备信息1以及折旧与准值准备信息2";
录入完后，点击"记账凭证"，显示只有借记"固定资产"，贷方需手动录入，保存，点击"确定"会生成一张凭证，接着审核后过账；
计提折旧：要进入固定资产模块-计提折旧（生成凭证要审核和过账）
凭证审核：所有凭证录入检查好才审核，审核完才能过账，包括：现金凭证、银行凭证、转字凭证还有固定资产和计提折旧凭证;(记得凭证审核要换一个用户名)
凭证过账：一般要过2次账；(如,第二次过账针对计提折旧分录）
结转损益：先全部过账才可以结转损益，然后结转损益生成一条凭证，又要审核-过账，这样一个月的账就完成了，就可以去看利润表跟资产负债表了;
自动转账：主要用于科目与科目之间自动结转，减少手工结转分录工作量；如，制造费用明细科目全部结转到生产成本科目；(结转模板：计提所得税自动模板)
期末调汇:例-银行存款美元户7月1日的汇率6.8325，7月31日6.830；
7月5日收美元1000元时;
借:银行存款(美元户)USD1000人民币6832.5;
贷:应收账款(A客户)USD1000人民币6832.5；
7月6日结汇500美元,银行买入汇率6.810
借:银行存款(基本户)3405;
贷:银行存款(美元户)USD500人民币3405；
7月10日结汇500美元银行买入汇率6.835;
借:银行存款(基本户)3417.5:
贷:银行存款(美元户)USD500人民币3417.5;
月末银行存款美元户美元余额1000-500-500=0美元:本位币即人民币余额6832.5-3405-3417.5=10元人民币;
期末调汇余额0*6.830 1000*6.8325-500*6.810-500*6.835=10人民币;
借:财务费用--期末调汇(或汇兑损益)10元人民币
贷:银行存款(美元户)10元人民币
年中时，每个月末可不用对外币存款余额进行调整，可于结汇时一并调整;
但在年底时，应根据银行外币户存款余额*年底的汇率与帐面余额的差额，对外币户帐面余额进行调整借或贷：银行存款-外币户(存款余额*年底汇率-帐面金额)贷或借：汇兑损益;
A-[新增凭证]操作流程：双击桌面金蝶图标--选择账套：登录（账号、密码）--账务处理--点击“凭证录入”；(根据记账凭证栏位分别录入:摘要\会计科目\金额;)
说明如下:
1-保存后自动生成制单签名；
2-已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；
3-按"//："复制第一条摘要
4-CTRL F7自动配平借、贷方金额
5-如果凭证未保存想删除，点“复原”。
6-保存可直接按F8保存；保存后自动生成下一张空白输入凭证
7-日期:可用登入系统的日期;
楚若分享:金蝶的几个常用快捷健：
Ctrl F9:反扎账。
Ctrl F11:反过账。
Ctrl F12:反结账。
F3:在凭证录入界面，进行凭证审核。
F5:在凭证录入界面，可以新增凭证。
"空格键"在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。
Ctrl S:在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。
..在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。
//在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要
B-[凭证的修改、删除]（未审核的凭证）操作流程：凭证查询（设置凭证过滤条件）--确认：弹出会计分录序时簿界面;
2)固定资产凭证新增：
A主界面--固定资产--变动资料录入--变动--新增
1-基本信息:
温馨提醒:固定资产新增建议统一编码,如代码:CW00001;其中"入账日期"作为计算"计提折旧"的时点;
2-折旧信息1:
温馨提醒:折旧费用科目:如车间使用的机械设备折旧费用计入制造费用-折旧费;
3-折旧信息2-点击（记账凭证）-自动生成记账凭证分录,如右下图示；
点击:"记账凭证"后系统自动生成固定资产借方科目,然后手动输入贷方科目与金额即可;(如下图所示)
3)凭证审核：在审核之前先在系统[右下角]点用户名更换成审核人的名字来进行审核,图略;
A-用鼠标点击主窗口中的[凭证审核]，系统会弹出凭证过滤界面，确认后进入会计分录序时簿;
温馨提醒:
1-选择其中的单张（点击审核），即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核；（不能修改，只能查看，查看完毕后对凭证审核并签章）
2-点击[批审]，弹出“批量审核序时簿中的凭证吗”：是，弹出[批量审核报告]，确定；
说明如下:
1-审核和制单人不能为同一人；
2-审核以后的凭证（审核人）不能直接修改和删除,原审核人员才可以取消审核（反审核）；
3-凭证反审核(修改凭证):在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字;
再点“凭证审核”点单张审再点“凭证审核”点单张审核（或成批审），确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前;
关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
4)凭证过账：（注意:当期会计期间）
A在主界面窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过账,图略;
B点击[前进]，弹出凭证过账窗口，如下图所示：
说明过账时，凭证不能过账的原因：
1-初始化未完成；
2-无过账权限；
3-凭证不是当期的；
4-用户冲突；
5)凭证反过账:先返回主界面:
A-按:(CTRL F11)，弹出"反过账"窗口;
说明凭证错误后的修改方法：
1-未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可；
2-已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)；
3-已审核、已过账：
4-在查询中冲销错误凭证；
5-在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
6)账簿的查询:
A在[帐簿报表]窗口中单击“明细帐”按钮，弹出[过滤条件]窗口,如下图所示
温馨提醒:勾选"包括未过账凭证,才能包含全部凭证;
7)结转损益（期末处理）
A-在“主界面”窗口点击“结转损益”软件会自动生成损益凭证，弹出结转本期损益界面。
如果固定资产折旧没有计提,系统会自动提示没有计提折旧,是否还要继续结转损益;(具体操作步骤按系统提示即可);
8)报表打印:
A-点击[报表分析]，进入报表查看窗口（如下图1）：点击资产负债表（或利润表），弹出[资产负债表]--重算（如下图2）
温馨提示:注意查看-会计期间（选中本月）,记得点击"重算";设置报表属性（如下图3）-页眉页脚-填上公司名称
9)期末结账:
A-在“主界面”窗口点击“期末结帐”点击“前进”系统会提示;
温馨提醒:结账完成后，就可以做下一个月的凭证
10)反结账:按"CTRL F12"，弹出[反过账]界面,图略;
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