金蝶kis专业版存货管理月末结账(会计实务图文详解金蝶KIS专业版)(1)

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应收应付管理——重要性

1.企业为什么会关注应收应付

(1)谁欠了我的钱?

(2)欠我多少钱?

(3)欠我的钱什么时候给我?

(4)下个月是否还有钱发工资?

(5)我欠谁的钱?

(6)欠多少钱?

(7)什么时候我得还钱?

(8)如果不还他能把我怎么着?

(9)收付款尾数不要了

(10)员工借款怎么管理

(11)代垫费用如何管理

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企业收款问题

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应收应付——初始化

1.期初可以区分应收(应付)和预收(预付)分别录入,余额为两者的差额,通过正负数表示其为预收(预付)或应收(应付)金额

2.初始化数据支持从excel表引入

3.初始数据可以分笔选择录入,也可以支持外币期初的录入

4.自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下

注意:传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目

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应收应付——收付款单

1.取消红蓝单

2.可以按期初明细数据进行收付款

3.可以对其他应收应付进行后续收付款

4.收付款单表头“整单折扣”允许>100%,解决多收或多付的零头处理。

5.表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整

6.解决收付款单保存和审核后,不能修改源单的问题

7.表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息,手工录入的,业务员根据部门进行显示。

8.所有单据摘要支持调用业务摘要库。

9.收/付款类型:收/付款、预收/付款和收/付款退款

(1)收付款退款:可以处理非退货性质的退款

(2)针对已经收款和付款进行退款

①支持全部退和部分退

②退款部分可以继续进行收款和付款

10.外币收付款规则

(1)表头为本位币的,表体源单可以为任何币别

(2)表头为外币的,表体源单只能为该外币和本位币

(3)表体的源单币别必须相同

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应收应付管理——收付款

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应收应付——其他应收/应付管理

1.其他收入单——〉其他收款单

(1)表头增加“单据类型”:收款结算、其他应收

(2)表头增加“收款期限”“应结算金额” “已结算金额”

(3)其他应收可以通过“收款单”进行后续收款

2.费用支出单——〉其他付款单

(1)表头增加“单据类型”:付款结算、其他应付

(2)表头增加“付款期限”“应结算金额” “已结算金额”

(3)其他应付可以通过“付款单”进行后续付款

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应收应付——其他收支管理

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应收应付管理——核销

  1. 单据核销

(1)确认业务单据之间的关系

(2)张三给我的钱对应哪笔发货啊?

(3)李四的款到了,货发了没有啊

(4)其他应收单、其他应付单参与往来核销

2.核对预收款和应收款

(1)确认的收款已经在录入时确认

(2)预收冲应收\应收冲应付

①需要选择相应单据

②生成单据

③处理流程同其他单据

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应收应付管理——往来核销

1.支持六种核销方式

(1)预收冲应收、应收冲应付

(2)预付冲应付、应付冲应收

(3)应收转应收、应付转应付

2.实现自动核销

(1)上下表体合计金额方向相同

(2)以合计金额小的作为分摊金额,对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊

3.其他应收/应付参与核销

4.外币核销规则

(1)上下表体的源单币别必须与表头的币别一致

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应收应付——信用额度管理

1.供应商和客户均有信用额度控制

2.账套参数选择控制方式

3.客户控制规则

(1)应收账款余额:客户应收账款余额 未审核的非现销销售发票

(2)销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制

(3)控制规则:“应收账款余额 本单金额”是否超额

4.供应商控制规则

(1)应付账款余额:供应商应付账款余额 未审核的赊购采购发票

(2)采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制

(3)控制规则:“应付账款余额 本单金额”是否超额

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应收应付——预警报表优化

1.设置系统参数

2.根据发票上的收款日期,在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警

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应收应付管理——财务处理

1.单据业务生成凭证,将数据反映到财务上

(1)凭证模版制作

①科目来源

凭证模板

单据上的相应科目

②金额来源

(2)凭证制作

①按单与汇总生成

②选项

科目汇总

错误处理

收支类别中的科目,支持核算项目取数

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应收应付管理——账表查询

1.日常处理—账表查询

(1)汇总表\明细表

①是否包括现销发票

②是否包含已出库未开票

唯一条件:未钩稽,不管上、下推的关系

(2)预警表

①系统提供自动预警(系统参数,可设置提前天数)

(3)往来对账

①增加按物料明细进行往来对账,也能显示折扣金额

(4)账龄分析表

①按应收日期

②过滤条件中起始日期包括启用前日期时,预收(付)、应收(付)、余额分别列示应收/应付金额和期末余额

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应收应付亮点

1.提供了三种常规业务单据(收款单、付款单、核销单),处理应收应付相关业务功能。

2.提供了两种其他应收应付单据,处理非主营业务收入支出

3.系统提供六种核销模式,预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付,供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密

4.紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密

5.简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。

6.智能化的收付款预警功能。

7.丰富的应收应付报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告,以及往来对账

8.增加退款功能,往来核算自动匹配、核减金额

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