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应收应付管理——重要性
1.企业为什么会关注应收应付
（1）谁欠了我的钱?
（2）欠我多少钱?
（3）欠我的钱什么时候给我?
（4）下个月是否还有钱发工资?
（5）我欠谁的钱?
（6）欠多少钱?
（7）什么时候我得还钱?
（8）如果不还他能把我怎么着?
（9）收付款尾数不要了
（10）员工借款怎么管理
（11）代垫费用如何管理
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企业收款问题
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应收应付——初始化
1.期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额
2.初始化数据支持从excel表引入
3.初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入
4.自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下
注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目
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应收应付——收付款单
1.取消红蓝单
2.可以按期初明细数据进行收付款
3.可以对其他应收应付进行后续收付款
4.收付款单表头“整单折扣”允许>100%，解决多收或多付的零头处理。
5.表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整
6.解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题
7.表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。
8.所有单据摘要支持调用业务摘要库。
9.收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款
（1）收付款退款：可以处理非退货性质的退款
（2）针对已经收款和付款进行退款
①支持全部退和部分退
②退款部分可以继续进行收款和付款
10.外币收付款规则
（1）表头为本位币的，表体源单可以为任何币别
（2）表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币
（3）表体的源单币别必须相同
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应收应付管理——收付款
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应收应付——其他应收/应付管理
1.其他收入单——〉其他收款单
（1）表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收
（2）表头增加“收款期限”“应结算金额” “已结算金额”
（3）其他应收可以通过“收款单”进行后续收款
2.费用支出单——〉其他付款单
（1）表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付
（2）表头增加“付款期限”“应结算金额” “已结算金额”
（3）其他应付可以通过“付款单”进行后续付款
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应收应付——其他收支管理
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应收应付管理——核销
单据核销
（1）确认业务单据之间的关系
（2）张三给我的钱对应哪笔发货啊?
（3）李四的款到了，货发了没有啊
（4）其他应收单、其他应付单参与往来核销
2.核对预收款和应收款
（1）确认的收款已经在录入时确认
（2）预收冲应收\应收冲应付
①需要选择相应单据
②生成单据
③处理流程同其他单据
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应收应付管理——往来核销
1.支持六种核销方式
（1）预收冲应收、应收冲应付
（2）预付冲应付、应付冲应收
（3）应收转应收、应付转应付
2.实现自动核销
（1）上下表体合计金额方向相同
（2）以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊
3.其他应收/应付参与核销
4.外币核销规则
（1）上下表体的源单币别必须与表头的币别一致
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应收应付——信用额度管理
1.供应商和客户均有信用额度控制
2.账套参数选择控制方式
3.客户控制规则
（1）应收账款余额：客户应收账款余额 未审核的非现销销售发票
（2）销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制
（3）控制规则：“应收账款余额 本单金额”是否超额
4.供应商控制规则
（1）应付账款余额：供应商应付账款余额 未审核的赊购采购发票
（2）采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制
（3）控制规则：“应付账款余额 本单金额”是否超额
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应收应付——预警报表优化
1.设置系统参数
2.根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警
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应收应付管理——财务处理
1.单据业务生成凭证，将数据反映到财务上
（1）凭证模版制作
①科目来源
凭证模板
单据上的相应科目
②金额来源
（2）凭证制作
①按单与汇总生成
②选项
科目汇总
错误处理
收支类别中的科目，支持核算项目取数
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应收应付管理——账表查询
1.日常处理—账表查询
（1）汇总表\明细表
①是否包括现销发票
②是否包含已出库未开票
唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系
（2）预警表
①系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)
（3）往来对账
①增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额
（4）账龄分析表
①按应收日期
②过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额
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应收应付亮点
1.提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。
2.提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出
3.系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
4.紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
5.简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。
6.智能化的收付款预警功能。
7.丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账
8.增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额
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