我的工作是会计，目前主要负责费用组的工作，在一家要IPO的集团公司上班，在最近的工作中，分公司员工在报销中总是会有各种问题，公司有专门针对费用报销有PPT版的规范文件，但篇幅很多，为了减少换票或系统驳回的时间成本，就常见的一些问题给分公司内勤做了一些补充说明，对具体事情做了一下重申，下面是我写的一封通知稿，我来为大家讲解一下关于费用会计如何遵守报销制度?跟着小编一起来看一看吧!
费用会计如何遵守报销制度
我的工作是会计，目前主要负责费用组的工作，在一家要IPO的集团公司上班，在最近的工作中，分公司员工在报销中总是会有各种问题，公司有专门针对费用报销有PPT版的规范文件，但篇幅很多，为了减少换票或系统驳回的时间成本，就常见的一些问题给分公司内勤做了一些补充说明，对具体事情做了一下重申，下面是我写的一封通知稿。
各位同事大家好！
报销单据常见的一些问题，做了一下小小说明：
1、招待费发票日期和招待费清单申请发生日期一致，特殊事项请做备注（如：后开发票请铅笔注明原因）。
2、日常费用报销单、分公司日常费用报销单、差旅费报销单、招待费申请单、外付资金申请单等，100元以上的发票，需要上传发票附件。
3、外付或分公司日常报销单，如有合同，申请时请把合同上传附件（房租、物业费等重复发生需首次上传）。
4、电子发票请逐张填写电子发票明细。
5、开发票尽量开专票，有利于分公司员工KPI。
6、预付款项，需在15天内回票（如：油卡充值例外）。
7、各种费用或外付尽量先收发票，后付款（例如：顺丰快递等）。在签署合同时，写到合同中，这样可以有效减少公司损失。
8、开发票时，请认真核对开票信息是否正确，减少换票的时间成本。
9、填写各种报销单或外付资金申请单时，请注明费用发生的日期（如：报销XX公车2021.01-2021.12保险费用）。
10、请按月填写《未报销费用统计表》。
11、跨部门费用报销单，请邮件审批，方可报销。
12、备用金请严格按照规定使用，加强备用金的管理。
13、火车票、飞机票、客运服务费发票（如：滴滴打车）需要复印发票页。
14、报销单据及时在OA系统填报，减少费用跨期发生，在发生后30日内完成。
15、参加大区会议提供用餐和住宿，出差没有出差补助。
16、采用自驾交通方式出差，请在差旅费中报销汽油、过路过桥费用。
17、日常餐费报销，请写明参与人员，只有内勤和分总可以报销餐费。
对上述说明如有问题请随时沟通，谢谢大家长期以来的配合和支持！~
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