【行情复盘】 期货市场：日间铁矿盘面涨幅扩大，主力合约上涨 4.65%收于 810 现货市场：日间铁矿现货市场价格反弹较为明显，近几日跌幅较大的中品 矿价格涨幅居前，基差再度走扩截止 3 月 17 日，青岛港 PB 粉现货价格 报 948 元/吨，日环比上涨 51 元/吨，卡粉报 1170 元/吨，日环比上涨 43 元/吨，杨迪粉报 845 元/吨，日环比上涨 45 元/吨 ，接下来我们就来聊聊关于铁矿石期货最新技术分析?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!
铁矿石期货最新技术分析
【行情复盘】 期货市场：日间铁矿盘面涨幅扩大，主力合约上涨 4.65%收于 810。 现货市场：日间铁矿现货市场价格反弹较为明显，近几日跌幅较大的中品 矿价格涨幅居前，基差再度走扩。截止 3 月 17 日，青岛港 PB 粉现货价格 报 948 元/吨，日环比上涨 51 元/吨，卡粉报 1170 元/吨，日环比上涨 43 元/吨，杨迪粉报 845 元/吨，日环比上涨 45 元/吨。
【基本面及重要资讯】 美联储于周三如期加息，上调联邦基准利率区间 25 个基点至 0.25-0.50%， 为 2018 年以来首次加息。美联储官员预计 2022 年底利率达到 1.9%，在剩 余的六次会议上每次均执行加息。 香港金管局将基本利率上调至 0.75%。 3 月 14 日，唐山地区 25 家长流程钢企 126 座高炉样本共计复产高炉 16 座， 预计日均释放铁水产能 7.06 万吨。加上另有 15 座高炉逐步复产，预计进 一步释放日均铁水产能约 5.38 万吨。山西钢厂陆续恢复生产，产量上升明 显，高炉产能利用率已经达到高位水平。 2022 年 1-2 月中国粗钢日均产量 267.73 万吨；生铁日均产量 223.95 万吨。 1-2 月中国生铁产量 13213 万吨，同比下降 10.8%。1-2 月中国粗钢产量 15796 万吨，同比下降 10.0%。 1—2 月份，全国房地产开发投资 14499 亿元，同比增长 3.7%；房地产开发 企业房屋施工面积784459万平方米，同比增长1.8%，房屋新开工面积14967万平方米，同比下降 12.2%，也低于 2019 年同期水平，但环比下降斜率有 所放缓。房屋竣工面积 12200 万平方米，下降 9.8%。房屋销售面积同比下 降 9.56%，环比降幅进一步扩大。 今年 1-2 月全国固定资产投资完成额累计同比增长 12.2%，前值为 4.9%。 基建投资同比增长 8.61%，前值为 0.21%，制造业投资同比增长 20.9%，前 值为 13.5%。 截止 3 月 8 日，Mysteel 远期现货 65%乌克兰球团价格为 230.3 美元/干吨， 较 2 月 25 日上涨 33.6 美元/干吨，达到本年度新高。受地缘冲突影响，进 口球团价格上涨，与当前供需结构出现短期背离。 近期欧美钢厂成材价格先后大幅上调。3 月 14 日欧洲主流热卷 S235JR 报 价在 1300 欧元/吨，价格超过美国同类产品 100 美元/吨左右。 从年初至 3 月 11 日，新增专项债发行规模达到 9676 亿元，占提前下达专 项债额度的 66.3%。今年政府工作报告指出，今年拟安排地方政府专项债 3.65 万亿。 2 月国内社融和信贷数据不及预期。在 1 月超预期增长后，2 月人民币新 增贷款仅 12300 亿，同比下降 1300 亿，其中新增居民中长期贷款转负， 社融规模增量仅 11900 亿，同比下降 5343 亿。2 月 M2 同比增速为 9.2%，较上个月下降 0.6 个百分点，较去年同期下降 0.9 个百分点。M1 同 比增速加快，2 月由负转正升至 4.7。M2-M1 的价差 2 月出现明显收敛。 2 月全国 CPI 同比上涨 0.9%，与上月持平，环比上涨 0.6%。PPI 同比上涨 8.8%，PPI 环比由上个月的下降 0.2%转为上涨 0.5%，剪刀差进一步收窄 0.3 个百分点至 7.9%。 3 月 7 日至 3 月 13 日，中国 47 港铁矿石到港量 2170.7 万吨，环比下降 35.5 万吨，45 港到港量 2099.6 万吨，环比下降 42.5 万吨，北方六港到港总量 994.6 万吨，环比增加 52.1 万吨。 最近一期澳巴矿发运总量 2244.5 万吨，环比减少 56.7 万吨，其中澳矿发 运量 1640 万吨，环比增加 72.6 万吨，发往中国的量环比增加 139.2 万吨 至 1402.7 万吨。巴西矿发运量 427.5 万吨，环比下降 249.6 万吨，发运至 中国的量环比下降 157.5 万吨至 253 万吨。 2 月份全球制造业 PMI 为 54.9%，环比小幅上升 0.2 个百分点，连续 2 个月 稳定在 54%以上。 2 月中国官方制造业 PMI 报 50.2，强于预期的 49.9，较前值 50.1 也有所 回升。 为应对俄乌冲突可能造成的铁矿石供应扰动，日本最大的钢铁制造商新日 铁计划从巴西和澳大利亚的替代来源购买更多的炼钢原料。 铁矿日间涨幅进一步扩大。昨夜美联储加息预期落地，联邦基准利率上调 25BP 至 0.25-0.50%，符合市场之前预期。由于全球资本市场之前已较为充 分地消化了该预期，随着加息的靴子落地，流动性趋紧的利空阶段性出尽。 近日全球风险资产价格集体强劲反弹，商品市场短期风险偏好增加。作为 对美元流动性较为敏感的商品，铁矿价格短期具备宏观上行驱动。同时 1-2 月国内宏观数据向好，固定资产投资完成额同比增长 12.2%，其中基建， 制造业和房地产投资增速均超预期。前期对国内上半年铁元素整体需求的 夜盘提示 请务必阅读最后重要事项 第 9 页 悲观预期出现扭转，整个黑色系估值近两日明显提升。另外铁矿自身供需 近期也有进一步改善。最近一期澳巴矿发运总量 2244.5 万吨，环比减少 56.7 万吨，受澳洲天气影响外矿发运旺季不旺。受地缘政治冲突影响乌克 兰球团价格近期涨幅明显。日本最大的钢铁制造商新日铁计划从巴西和澳 大利亚的替代来源购买更多的炼钢原料，或将对发运至我国的铁矿形成部 分分流。需求方面，本周以来北方各地钢厂先后复产，据 Mysteel 统计至 3 月 14 日唐山地区 25 家长流程钢企 126 座高炉样本共计复产高炉 16 座， 预计日均释放铁水产能 7.06 万吨。山西当地钢厂也逐步恢复生产，产量上 升明显，高炉产能利用率已经达到高位水平。随着铁矿实际日耗的再度提 升，钢厂主动补库意愿增强，近日港口现货日均成交量开始出现放量。上 周成材库存已出现拐点，近期欧美钢厂成材价格先后大幅上调，带动国内 成材价格跟涨，黑色产业链整体利润水平出现改善，对铁矿价格形成正向反馈。
【交易策略】 1-2 月宏观数据向好，黑色系估值水平整体回升，从产业角度来看铁矿近 期供需进一步改善，成材价格上涨对其有上行驱动，以逢低吸纳策略为主。
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