如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(1)

编按:前两天分享了一篇制作应收款账龄统计表的文章,涉及到一个公式:

=LOOKUP(NOW()-B2,{0,31,61,91},{"欠款0-30天","欠款31-60天","欠款61-90天","欠款90天以上"})

虽说方便有效,但对于晕函数、晕公式的朋友来说显然不是一个好的办法:

“不能总是炫公式呀——很难记的”

“不要歧视我们这些函数小白”

“怕公式,有么有更简单的?”

那该怎么办?

别忘了还有数据透视表这个神器,今天就为大家分享解决这类问题的另一个办法:一小米公式,加透视表神器。根据账期分类不同,我们将分成上下两篇介绍。上篇是各账龄区间固定为30天,下篇是各账龄区间不固定。

这正是青菜萝卜各有所爱!

问题回顾:如下图所示的一个数据源,要按照30天一个周期进行汇总统计。

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(2)

第1步:计算账期

(1)首先我们还是需要先把账期计算出来,不过这次的公式非常简单:=TODAY()-B2

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(3)

(2)如果使用公式后显示的不是数字而是一个日期的话,选中单元格,右击选择“设置单元格格式”,把单元格格式改成常规就行。

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(4)

第2步:透视表操作

先看一下完整的操作步骤:

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(5)

(1)选择数据,插入数据透视表。

(2)设置透视表字段:行字段“客户简称”,列字段“账龄”,值字段“应收账款余额”。

(3)选中透视表中账期“29”的单元格,右击选择“组合”,然后设置账期区间。

上述操作中,前两小步大家都熟悉,这里只注重介绍第三小步,利用“组合”功能设置账期区间。

组合功能设置账期区间

在这个操作中,我们用到了组合功能,有些版本叫分组:

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(6)

在要进行组合的字段单击右键,就会看到有“组合”这个功能,打开以后的界面也很简单:

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(7)

透视表会根据该字段(也就是账期这一列)的最小值和最大值自动进行设置,步长默认10。我们需要结合自己的需要来修改这三个数字:

(1)首先起始于不应该用最小值,而应该手动指定为1;

(2)步长也就是间隔天数,不能用10而应该是30;

(3)终止于里的值应该是步长的整数倍并且是最接近账期最大值的数字,比如步长为30,最大值是157,终止于就是180。

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(8)

设置后点击确定就完成了统计表的制作。

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(9)

如果觉得分组后的标签不够直观,可以单独修改标签:

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(10)

使用透视表进行分组的操作不是很难,新手练习一两次也能掌握,不过也有一点不足之处,就是分组的区间都是固定的,本例中是30天,如果要按需要指定区间的话,例如这样的效果:

如何用excel做账龄分析表(如何用透视表做好账龄分析表)(11)

每个区间都是不一样的,自动分组显示做不到,那该如何实现呢?咱们下次再说……

****部落窝教育-excel透视表运用技巧****

原创:老菜鸟/部落窝教育(未经同意,请勿转载)

更多教程:部落窝教育(www.itblw.com)

exceljiaocheng

,