目标
这篇文章的目的是S/4HANA环境下，提供对于货币配置的全面解释，并尝试回答以下问题：
什么是货币类型？
在SAP S/4HANA中存在多少种货币类型？
如何配置自定义货币类型？
如何设置带自定义货币类型的货币代码？
如何在FI中配置货币，并将货币和帐套关联起来？
物料账中的货币配置选项。
转移定价中的货币配置选项。
控制范围中的货币配置选项。
COPA中的货币配置选项。
什么是货币类型？
在SAP配置中，货币扮演着重要的角色。在SAP中，所有的货币都按照ISO标准进行维护。我们可以按照公司代码中所定义的国家的要求，来配置货币。SAP提供了每个国家的货币，并且允许自定义货币。
S/4HANA中的货币类型
在SAP S/4HANA中有以下的标准货币类型。
货币类型00
凭证货币对应于凭证，而公司代码货币是这个凭证所对应的公司代码的货币。例如：一个印度公司在过账了一笔在美国的销售。在这个例子中，凭证货币是USD，而公司代码货币是INR。
货币类型10
公司代码货币定义在公司代码层面，对应的T-code是OX02。
11 - 公司代码货币集团评估（用于转移定价）
12 - 公司代码货币利润中心评估（用于转移定价）
（货币类型11和12将在转移定价部分进行解释）
只有当一个成本控制范围（Controlling Area）下的所有公司代码都使用同样的货币时，你才能选择在成本控制范围里选择货币类型10。
货币类型20
如果数据会从CO流向FI，例如通过订单结算，你必须把成本范围货币设置为所对应公司代码货币的平行货币。通常包括集团货币，硬通货或者基于索引的货币。
-> 如果不存在以上情况，你可以在成本控制范围中使用货币类型20和其他任何货币。
货币类型30
当你定义Client的时候，你会为这些货币类型定义货币代码。对应的T-code是SCC4。
货币类型20只用于成本会计，而货币类型30也可以用于财务会计。因此，如果使用了货币类型30，那么CO，AM和FI模块之间的数据能无缝传输。
关于需要使用货币类型20还是30的更多细节，你可以阅读OSS Note 119428。
31 - 集团货币集团评估（用于转移定价）
32 - 集团货币利润中心评估（用于转移定价）
（货币类型31和32将在转移定价部分进行解释）
货币类型40和50 - 硬通货和基于索引的货币
你在定义国家时，会定义这些货币类型的货币代码。对应的T-code时OY01。
如果你在成本控制范围内选择货币类型40或50，对应的公司代码必须属于同一个国家，或者这些国家必须使用同样的基于索引的货币或硬通货。
货币类型60 - 全球公司货币
如果你在成本控制范围内选择货币类型60，那么对应的公司代码必须属于同样的公司，或者公司必须使用同样的货币。
对于货币类型40，50和60，只有未分配公司代码时可以指定。如果已经分配了公司代码，系统会自动默认货币。
货币类型70 - 对象货币（CO）
CO中的每一个对象，例如成本中心或内部订单，可以在其主数据中指定另外的货币。当你在CO中创建一个对象时，SAP系统会把公司代码货币默认为对象货币。
如果成本控制范围货币和公司代码货币相同的话，你可以指定另外的对象货币。发送方和接收方都有自己的对象货币。
ERP中支持的货币
截止S/4HANA On-premise 1709版本，我们在FI (BSEG）中允许最多3种货币，CO中允许2种货币，物料账中允许3种货币。然而，在统一日记账表（ACDOCA）中，我们允许最多10种货币。
S/4HANA1610之后使用的货币
从SAP S/4HANA 1610 On Premise版本以及SAP S/4HANA Finance 1605开始，我们在统一日记账表（ACDOCA）中支持最多10种货币。
进入SPRO -> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Ledgers-> Ledger -> Define Settings for Ledgers and Currency Types
在这个配置中，你可以配置货币类型和货币转换设置，例如对应帐套的设置，为帐套分配会计准则和公司代码。
货币类型
检查你的货币设置，如果需要的话，创建额外的货币类型。自定义的货币类型必须以Y或Z开头，例如Y1, Y2或ZA等。
对于每个货币类型，你要确定对应的货币转换设置是对于所有公司代码生效的，还是仅在公司代码层面生效。
对于SAP标准货币类型凭证货币（00）和公司代码货币（10），你不能做任何修改。对于其他标准货币类型，你可以定义对应的货币转换设置是全局性的或公司代码层面的。
如果你使用转移定价，创建所需货币类型的编码（基于你所需的评估方式），并选择你需要的评估视图（法定，集团或者利润中心评估）。对于集团评估或利润中心评估的货币类型，你需要输入基准货币类型，也就是转移定价所基于的法定评估的货币类型。对于每一种基准货币类型，只允许一个集团评估的货币类型，和一个利润中心评估的货币类型。
全局性货币转换配置
对于自定义货币类型，输入要转换为的货币（货币字段），以及需要转换的货币（原始货币字段）。此外，输入汇率类型和汇率日期（凭证日期，过账日期和转换日期）。你也可以决定是否货币转换要实时完成。如果你不选择“Real-time Conversion”，你可以在月末使用foreign currency run。
公司代码层面货币转换配置
帐套的公司代码设置
ACDOCA和BSEG货币设置
头两个货币字段是从本地货币派生的，例如公司代码货币和成本控制范围货币。其他8个货币字段可以按照每个帐套自由定义。所有字段你都能在统一日记账表（ACDOCA）中看到。
这跟主帐套的货币类型无关。
系统支持对于所有货币类型的实时货币转换（或者使用期末的外币评估程序）。
BSEG还是支持3种货币，你可以选择3种你希望在BSEG中用的货币（当然第一货币会默认为公司代码货币）。
成本会计中的货币
系统在成本会计中也需要货币配置，这是在创建成本控制范围时设置的。它基于分配控制标志和货币类型，以下可能的货币类型可以分配到成本控制范围，在之前的章节已经对这些货币类型做过解释。
10 公司代码货币
20 成本控制范围货币
30 集团货币
40 硬通货
50 基于索引的货币
60 全球公司货币
成本控制范围货币
SPRO-> Controlling-> General Controlling-> Organization-> Maintain Controlling Area
CO交易货币（CO transaction currency）
成本会计中的凭证是通过交易货币过账的。交易货币可以跟成本控制范围货币和对象货币都不相同。系统会自动以指定汇率将金额转换为成本控制范围货币。
举个例子，交易货币是USD，成本控制范围货币是EUR，对象货币是SFR（瑞士法郎）。那么系统会按照以下逻辑进行货币金额转换：
从交易货币到成本控制范围货币（USD到EUR）
从成本控制范围货币到对象货币（EUR到SFR）
物料账中的货币
SPRO->Controlling->Product Cost Controlling-> Actual Costing/Material Ledger-> Assign Currency Types and Define Material Ledger Types
货币类型 10，30
激活转移定价的情况
在物料账中，可能存在以下情况：
货币类型10，31；
或
货币类型10，32；
或
货币类型10，31，32。
带转移定价的利润中心货币
T-code: 0KE5
比较常见的情况是在成本控制范围内设置货币类型30，而在货币和评估参数文件中设置货币类型10和32，在物料账中设置货币类型10和32。
如果你在利润中心会计中，把利润中心本地货币类型设置为30，评估视图设置为2 Profit Center Valuation，那么货币类型32会被使用。在利润中心会计中，货币类型32会被作为利润中心本地货币更新于字段KSL中。利润中心评估中的公司代码本地货币（12）会从货币类型32，通过M汇率转换过来，并更新在字段HSL中。这意味着在利润中心会计中，仅存在利润中心会计评估。而法定评估（10，30）在PCA中是不存在的。
类似地，如果你在利润中心会计中，设置利润中心本地货币类型为30，评估视图为1 Group Valuation，那么实际使用的货币类型是31。在利润中心会计中，货币类型31会被作为利润中心本地货币，并被更新到字段KSL中。利润中心评估中的公司代码货币（11）则会按照M汇率被从31货币类型金额转换过来，并被更新到字段HSL中。这意味着在利润中心会计中，只有集团评估。法定评估（10，30）在PCA中是不存在的。
同样的货物流，在法定评估和利润中心评估里的评估方式是不同的，就算货币代码是相同的。更多关于激活转移定价的细节，请参考SAP Note 1441253和1220088。
在物料账处于生产状态的情况下，如果你需要变更，增加或删除任何的货币配置，你需要取消已经完成的配置，取消物料账的激活，变更配置到你想要的值，然后重启物料账。这么做的后果就是，你会丢掉系统中所有的物料账数据。请查看关于这一主题的KBA 1511335。请注意，取消物料账激活就意味着运行报表SAPRCKMJX，这个报表会删除对应工厂的全部物料账数据。
另一个方法是使用SLO转换服务，这能让所有物料账后台表中的数据从货币类型20转变为货币类型30。请注意，这是一项收费服务。
转移定价定义货币 评估参数文件
如果你希望平行管理多种评估方式，你需要配置货币和评估参数文件。
集团和利润中心评估必须有相应的物料账配置，包括之前在物料账章节中解释过的货币类型和评估类别。
利润中心评估中的典型货币设置
FI：10，32
CO：30
货币和评估参数文件：10，32
物料账：10，32
利润中心会计：30 和利润中心评估 （=32）
PCA 32 (KSL), 12 (HSL)
货币类型12的金额是按照汇率类型M，从货币类型32转换过来的。
这意味着在利润中心会计中，只有利润中心评估。利润中心会计中不存在法定评估（10，30）。
集团评估中的典型货币评估
FI：10，31
CO：30
货币和评估参数文件：10，31
物料账：10，31
利润中心会计：30 和利润中心评估 （=31）
PCA 31 (KSL), 12 (HSL)
货币类型12的金额是按照汇率类型M，从货币类型31转换过来的。
这意味着在利润中心会计中，只有利润中心评估。利润中心会计中不存在法定评估（10，30）。
经营范围货币
这个配置中的货币和评估视图决定了COPA中显示或者计划用的值。
按照下图所示的货币和评估定义，实际数据是同步更新的。计划数据总是只有一个币种——定义在特定计划版本中的货币。
如果你取消激活公司代码货币，你将无法在计划版本和报表中使用公司代码货币。
