基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值,今天小编就来聊一聊关于基金中单位净值和累计净值是什么意思?接下来我们就一起去研究一下吧!

基金中单位净值和累计净值是什么意思(基金中单位净值和累计净值分别是什么意思)

基金中单位净值和累计净值是什么意思

基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。