【行情回顾】
今日三大指数低开后窄幅震荡，红盘报收。两市成交额8853.49亿，较上日减少5.43%。
板块上看，新能源车方向强势爆发，鸿泉物联20cm涨停，威帝股份、安凯客车、新纶新材、海马汽车、广东鸿图、英利汽车等批量涨停；国企改革仍维持活跃，科陆电子、粤传媒、数源科技、渤海汽车、特力A、东风汽车、中通客车等均有表现；地产方向开始回暖，派斯林、深深房A、海南高速、成都路桥、滨江集团等均有表现；体彩方向，中体产业、鸿博股份、安妮股份、天音控股、湖北广电等涨幅居前；其他，储能、煤炭、物联网、电网投资、电子烟、交通运输等板块均有表现；医美、教育、食品饮料等调整居前。
北向资金截止收盘流入46.88亿，沪股通流入17.55亿，深股通流入29.34亿。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【趋势跟随】
这是120分钟的指数位置，有压力得认，但轮动的方向并不弱，尤其是复工复产方向的轮动。从这个角度上讲，指数和高位股的节奏并不共振：
也就是说资金在很短的时间就完成了切换，也有一些低位起来的，比如我们昨天说的白酒，以舍得为代表：
类似的还有消费电子：
消费方向几个底部开始向上的标的都是和赛道这边形成一定跷跷板。机构明显是在介入，但节奏上不会出现“天天涨”，因此要有耐心，最好是逢回调去看，或者赛道那边开始起飞的时候这边看给不给挖坑机会。
当市场在切换的时候，指数出现调整再正常不过了，因此短期两个方向，都可以逢低关注。而今天，乘用车方向利好还没有兑现：
这波利好的也是机构票，但机构票短期爆发力一般般，都是走趋势的，这个方向不要当超短来对待。
然而一些机会我们仍然可以关注，重点看2.0L及以下的，我们文字直播的时候也有讲，但还是可以逢低去看：
重点看江淮汽车、长城汽车和上汽集团，低排量的占比较高，且都是知名车企，求稳的可以多考虑这几个。
再就是说到比亚迪，比亚迪并没有因为这个方向政策利好的加持而转跌，因为新能源车和传统车政策上都是支持的，只不过今年开年乘用车销量确实比较拉垮。
再就是最近它也在为自己的未来谋划，消息上比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购意向。
据比亚迪内部测算，在这6座锂矿中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。在成本方面，每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。
据机构分析，磷酸铁锂电池和三元锂电池每Gwh（100万度电）的碳酸锂使用量平均约为600吨。以目前主流纯电车型普遍60度的电池容量来计算，一辆纯电车型所需的碳酸锂约为36kg。
也就是说，这2500万吨矿石若被全部开采，可以满足2778万辆60度纯电车型的动力电池需求。若将电池容量为十几度的混合动力车型计算在内，这2500万吨矿石满足产能数量至少又翻一倍。
比亚迪2022年销量目标为150万辆，若以此计算，拿下的这些锂矿石，意味着比亚迪未来十余年都可以不必再缺少锂矿石。
这也为后续走趋势行情的确定性埋下了伏笔。所以新能源车方向整体中期趋势可能会在比亚迪的带领下成立。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
磷化工
磷化工这个方向，短期已经进入了非常好的关注节点。
我国化肥消费量占全球 30%，预计 2025 年化肥行业市场规模约 3191 亿元。根据联合国粮农组织(FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占 40%～60%，在我国化肥贡献量更高。
2018 年我国化肥使用量超过 5900 万吨，占世界化肥总消费的 30%，超过美国和印度使用的总和。我国是全球主要的农业大国，无论是化肥单亩使用量还是种植面积皆位于全球前列。
中国磷肥总体出口占比较高，国内外磷肥价差逐步扩大。目前中国磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷铵、重钙的出口量分别为 378.58、625.68、253.03、116.83万吨/年，出口比例约为 30.43%、46.19%、53.9%、49.4%，出口占比较高。
同时磷肥的主要产品磷酸一铵和磷酸二铵，国内外价差逐步扩大且处于高位，中国企业出口优势明显。
截止今年 4 月，磷酸一铵国内市场均价为 3750 元/吨，国外市场均价为 6592 元/吨，国内外差价超过 2800 元，同比增长 993.7%；磷酸二铵国内市场均价为 3516 元/吨，国外市场均价为 8042 元/吨，国内外价差超过 4500 元/吨，同比增长 648.4%。在俄乌冲突背景下，国际磷肥供应紧张的形势短期难以缓解。
也可以看到随着市场的转暖，部分磷化工企业已经走出了底部，随着这波指数的反弹，资金开始拿先手，先手区涨幅就已经达到57%。
而我们题材树的磷化工是比较全的：
逢低仍然有关注的价值，重点看最近有异动和磷矿储量较高的：
云天化：磷矿储量A股第一，2021年磷矿实际权益储量13.15亿吨，子公司福石科技4,000吨/年五氧化二磷及1,500吨含氟硝基苯中试产业化，红磷化工1万吨/年氟硅酸镁完成装置建成投产。
中毅达：磷矿储量A股第二，2021年磷矿实际权益储量8.2亿吨。
川恒股份：磷矿储量A股第三，2021年磷矿实际权益储量5.3亿吨，公司预计于2022年投放20万吨/年磷酸铁产能，对比其他企业将拥有更为明显的先发优势，有利于公司提前抢占市场份额。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【后市策略】
后市我们可以继续拥抱赛道，特别是新能源车方向的一个趋势性行情。同时，在形成跷跷板的方向，食品饮料逢回调去看还是可以的，而且，白酒绕不开，三季度四季度都会有表现。
然后汽车零部件，也会是新能源车绕不开的方向，后续我们也会择机跟踪，目前几个龙头的走势也越来越稳健了，说明什么？说明机构在进场，后续赛道这边能发散的角度还是很多的，因此我们阶段重点放赛道，防御看消费。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
,
