金融界基金08月31日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金08月30日上涨1.34%，现价1.047元，成交50.45万元。当前本基金场外净值为1.0610元，环比上个交易日上涨1.19%，场内价格溢价率为0.00%。
最新报告期内，本基金收益率为-1.68%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.70%，近3个月本基金净值下跌2.66%，近6月本基金净值下跌2.28%，近1年本基金净值下跌12.54%，成立以来本基金累计净值为1.0610元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益4.85%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益4.85%。
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