金融界基金08月12日讯 华夏中证浙江国资创新发展ETF基金08月11日上涨2.67%，现价1.049元，成交92.55万元。当前本基金场外净值为1.0764元，环比上个交易日上涨2.53%，场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为9.95%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.66%，近3个月本基金净值上涨7.45%，近6月本基金净值下跌5.65%，近1年本基金净值下跌4.92%，成立以来本基金累计净值为1.0764元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余昊，自2022年01月13日管理该基金，任职期内收益-9.76%。
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