对账是永恒的话题,很多会计为了几毛钱加班一两天的事经常发生。下面小来一场对账大总结。

1.入门级别

这种属于理论上的对账,实际很少遇到这么简单的。

01 顺序一样,核对数据

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选择区域,按快捷键Ctrl \,这样就选中工资不同的,再填充颜色即可。

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02 顺序一样,多行多列核对数据

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选择上面区域的内容复制,点B12,右键,选择性粘贴,减,确定,不是0就是有差异的。

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03 顺序不一样,核对数据

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选择A1,点数据→高级筛选,这样默认就选好了列表区域,再选条件区域,确定。筛选出来的就是一样的。

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对筛选出来的结果填充颜色,再清除筛选,这样有颜色的就是一样,没有颜色就是有差异的。

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2.普通级别

这种在工作上经常遇到,脱离了理论,回到实际。

01 汇总跟明细核对

左边是科目余额表,数据都已经汇总。右边是台账,数据是明细的,人员都有多条记录。现在要核对两边每个人员的总金额。

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根据人员进行条件求和,也就是SUMIF函数。

=SUMIF(F:F,A3,G:G)

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SUMIF语法:

=SUMIF(条件区域,条件,求和区域)

再对金额相减,如果是0证明数据没问题。

=SUMIF(F:F,A3,G:G)-B3

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在实际工作中,很少碰到这种全是0的,或多或少总会出现点问题。

假如台账的数据要来核对科目余额表,也就是反过来。

先对台账按人员进行汇总。

=SUMIF(F:F,F3,G:G)

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再查找科目余额表对应的金额,查找除了用VLOOKUP函数,这里也可以用SUMIF函数。

=SUMIF(A:A,F3,B:B)

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最后,两个SUMIF相减。

=SUMIF(F:F,F3,G:G)-SUMIF(A:A,F3,B:B)

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像这种两边核对金额的,还有一个很好用的方法,就是合并计算。

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在使用之前有一个注意点:两边的金额名称改成不一样,比如金额1、金额2,这样合并后就会变成两列。如果名称一样,就变成一列没法核对。

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选择一个空单元格如G2,点数据,合并计算,依次添加两个表的区域,勾选首行、最左列,确定。

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这样就按人员统计了两边的金额。

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写上标题,再进行相减就可以。

=H3-I3

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02 明细跟明细核对

企业跟银行对账,金额不对,就显示红色填充色。

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卢子输入几个金额,来演示效果。两边的金额出现同样次数,就颜色自动消失,只有一边有出现的金额,立即显示红色填充色,这样真的一目了然。

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原理说明:

在B2输入公式,下拉。

=IF(A2="","",A2&"|"&COUNTIF(A$2:A2,A2))

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COUNTIF(A$2:A2,A2)的作用就是累计每个金额出现的次数。

A2&"|"&COUNTIF(A$2:A2,A2)的作用就是金额连接次数,这样就能识别同一个金额出现多次。比如99,一共出现2次,分别显示99|1,99|2,这样全部内容都是唯一值。

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同理,D列也进行同样的设置。

=IF(C2="","",C2&"|"&COUNTIF(C$2:C2,C2))

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有问题的数字,自动填充颜色又是如何实现的呢?

其实借助条件格式就可以轻松搞定,默认就有重复值和唯一值设置颜色的功能。

按住Ctrl键,选择B列和D列的区域,点条件格式→突出显示单元格规则→重复值。

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下拉选择唯一值,确定。唯一值就是有问题的,这样就搞定了。

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3.进阶级别

01 凑金额

从一堆金额中,找到总金额为一个固定值,这种也确实让人头痛。如现在有一堆金额,要找到目标值为270572.63的组合。

将一堆金额放在A列,目标值放在B2,点开始凑数,瞬间找到满足条件的组合 135800 76377.73 58394.9。

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02 凑金额(多个数字)

精准凑金额

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允许误差凑金额

先在H2手工输入允许误差的金额,比如1。

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这样相差1元的都可以凑出来。

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4.高手级别

也是汇总跟明细核对,但是比前面的更加高级,更符合实际情况。点一下就核对完成,是不是很爽?

点对账按钮,就激活这个流水对账标识对话框,点清空所有区域,将你的金额复制粘贴到A列和E列,点开始核对,就可以。

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企业500就跟银行的E10(500)对上,企业的1500就跟银行的E4 (300) E6 (200) E9 (1000)对上。正确的核对完都会有背景色,没有颜色的就证明有问题。

思想有多远,Excel就能走多远。这就是学Excel的意义,将你以前需要花几小时甚至几天的工作,变成几秒钟。

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