收费依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名,下面我们就来说一说关于出纳工作总结怎么写?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
出纳工作总结怎么写
收费。
依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。
清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)。
查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。
收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)。
报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
登手工银行日记账及现金日记账。
支票,法人章及网上银行U盾的保管。
停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)。
工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。