作者：数据宝 梁谦刚
多晶硅料四季度有望迎来最强需求旺季，两大龙头获北上资金追捧。
多晶硅龙头通威股份继昨日涨停后，今日早盘再次触及涨停板，尾盘涨幅回落至4.95%。该股最新收盘价创下历史新高，A股市值990.1亿元，距离千亿大关仅不到10亿元差距。与年内低点相比，通威股份涨幅已达到108.98%。同为多晶硅领域的隆基股份，自年内低点以来累计涨幅也早已翻倍。业内人士分析认为，两大龙头近期走势强劲，与光伏行业需求向好，同时硅料供需反转价格上涨等有关。
多晶硅涨价潮有望开启
据市场消息称，保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸，该工厂已停产。截至2019年底，该工厂的年产能为4.8万吨。保利协鑫的硅料产能在国内常年居首，东吴电新团队透露，协鑫全线停产预计月影响产量约为4000吨，事故影响至少2-3个月，具体需观察检修恢复情况，停产时间可能更长。硅料供给端加速收缩，硅料涨价或将再提速。
目前的需求面上，前日，国企集采开标，组件报价企稳。与此同时2020三季度海外疫情逐步恢复，各国开始补装延宕项目，国内光伏装机同样火热，胶膜厂、组件厂排产高企。
以一年半至两年的时间维度来看，硅料是唯一一个没有新增产能的环节。今年以来海外硅料企业相继停产，硅料行业供给收缩，成本分化，后续随着光伏装机需求拾级而上，硅料供需将持续偏紧。东吴电新团队认为，多晶硅料四季度有望迎来最强需求旺季，单季度需求有望超过45GW，全产业链供应都将受到挑战，据测算，硅片、组件供需平衡较紧张，硅料、电池、玻璃、胶膜环节单季度供应处于极度紧张状态，看好产业链龙头表现。
两大多晶硅龙头获北上资金追捧
证券时报·数据宝粗略统计显示，当前A股市场上与多晶硅相关的公司有30家以上。近一个月来，这些多晶硅概念股整体表现不俗，所有股票均累计上涨，且平均涨幅达到18.57%，超过同期沪指6个百分点以上。通威股份、爱旭股份、上机数控、隆基股份、博威合金等5股在此期间创下历史新高。
从涨幅情况来看，通威股份、爱旭股份、阳光电源、隆基股份、东方日升、南玻A、上机数控等7股期间涨幅超过30%，多晶硅龙头通威股份涨幅55.28%排在首位。爱旭股份累计涨幅53.9%排在第二位，今日盘中该股创下历史高点。就在7月19日晚间，爱旭股份发布扩产公告称，为进一步扩大公司电池产能规模，满足未来市场对大尺寸、高效太阳能电池产品的需求，加速产业布局，公司拟通过下属子公司天津爱旭投资建设天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项目。今日晚间，爱旭股份定增申请获得中国证监会核准批复。
不少股票因获得北上资金和融资客的加持大受追捧。数据显示，近一个月来北上资金增持超千万股的有通威股份、隆基股份、特变电工、南玻A、国电电力等，其中通威股份获增持0.54亿股居首，北上资金持仓市值达到37.28亿元。隆基股份获增持0.46亿股，北上资金持仓市值达到121.29亿元。融资客超亿元加仓的有隆基股份、有研新材、中环股份、国电电力、南玻A、川投能源等，其中隆基股份获加仓金额最高，为5.28亿元。
机构看好哪些股
国泰君安证券表示，硅料环节自2017年12 月以来价格连降10 个季度，价格长期低于高成本产能的现金成本，导致高成本产能清退。2020 年6 月以来，随着高成本产能的清退，硅料供给逐渐紧张，硅料新建低成本产能已经投放完毕，未来新产能释放要等到2022 年初，未来18 个月硅料环节无新增供给，因此硅料价格持续上涨趋势十分明显。通威股份作为全球领军的硅料企业，年产出有望达到9 万吨，将充分受益硅料景气上行。
招商证券指出，光伏装机需求向好，硅料价格连续三周上涨，而国内4季度装机环比大幅增长的确定性高，其判断这一轮硅料价格上涨具备一定的延续性。目前多晶硅料价格、盈利能力都处于历史底部，向上空间比较大。建议关注通威股份、特变电工、合盛硅业。
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