金融界基金07月07日讯 嘉实中证锐联基本面50ETF基金07月06日下跌1.37%,现价1.096元,成交1105.64万元。当前本基金场外净值为1.0799元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证锐联基本面50指数,最新报告期内,本基金收益率为8.06%,业绩比较基准为中证锐联基本面50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.54%,近3个月本基金净值下跌3.36%,近6月本基金净值下跌2.24%,近1年本基金净值下跌1.42%,成立以来本基金累计净值为1.0799元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益0.55%。
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