金融界基金05月15日讯 中金中证优选300指数(LOF)A基金05月14日下跌0.56%，现价1.244元，成交2.54万元。当前本基金场外净值为1.2359元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.09%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.11%，近3个月本基金净值下跌1.16%，近6月本基金净值上涨1.54%，近1年本基金净值上涨11.45%，成立以来本基金累计净值为1.2359元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛，自2018年08月30日管理该基金，任职期内收益23.59%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例4.41%）、中国平安（持仓比例3.87%）、格力电器（持仓比例3.72%）、美的集团（持仓比例3.46%）、兴业银行（持仓比例3.43%）、中信证券（持仓比例2.79%）、伊利股份（持仓比例2.69%）、长江电力（持仓比例2.25%）、万科A（持仓比例2.22%）、交通银行（持仓比例2.11%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选300指数的策略，股票保持95%左右的仓位，余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略，力争更小的跟踪误差。
2020年开年，新型冠状病毒疫情来袭。目前国内本土疫情已经得到初步控制，各地交通管制陆续放开，复工复产进度有所加快。从市场上来看，由于A股市场在3月上半月相对海外市场抗跌、投资者仓位不低、业绩高峰期市场开始逐步关注盈利等多方面原因，3月下旬反弹幅度落后于外围，随着短期趋势性赚钱效应减弱，整体市场情绪逐步降温，成交萎缩，市场缺乏相对明确的主线。由于新冠疫情在海外的加速蔓延与扩散，以及3月初油价大幅跳水，风险资产多次遭受恐慌性抛售，全球股市开启了一轮“暴跌”模式。随后刺激政策的出台，近期欧洲新冠疫情形势逐渐可控，海外市场出现了企稳并反弹。但形势依然严峻，全球新冠累计确诊超过150万，美国新增确诊维持高位、欧洲主要国家新增确诊继续低于峰值，巴西、俄罗斯等国疫情快速发展。美国就业市场压力增大，3月非农就业人数下滑70.1万人，首次失业申请累计超过1000万，隐含的失业率超过10%。
展望二季度，市场最大的不确定性仍然来自于新冠疫情。乐观估计，倘若新冠疫情在二季度防控得当，全球发生系统性金融危机的概率较低，预计经济在二季度陷入衰退后将迎来修复，风险资产或将迎来反弹。国内市场，政策逐步发力有助于缓和市场情绪，短期看，主要还是海外疫情进展与政策应对带来的综合影响，中期看，目前市场仍处于历史估值相对低位，隐含了相对悲观的预期，中国政策余地相对充足。投资策略上，关注“纯内需”的个股以应对海外疫情带来的不确定性，关注代表中国消费升级、产业升级、科技进步方向的优质龙头，同时高股息策略在超低利率环境下也是相对稳健之选。
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